|
财务收支明细表 |
|
(2017年7月 至9月) |
|
单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
|
日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
2017-08-03 |
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年4-6月村二委工资 |
|
30,750.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-1 |
551010 |
环境整治及家园清洁支出 |
付河道整治铲车工时费及工资 |
|
4,649.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
付村级综合服务中心一期工程咨询费 |
|
32,860.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
付村级综合服务中心一期工程放样费 |
|
6,486.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
付村级综合服务中心一期工程工程监理费 |
|
28,500.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
1,489.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551020 |
电费 |
付4-6月份展示厅电费 |
|
437.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551001 |
其他 |
付村部安装吊扇材料及工资 |
|
843.50 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公订书机等其他费用 |
|
993.20 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551001 |
其他 |
村部安装三相电表材料费 |
|
1,980.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
541011 |
其他 |
村文艺活动室购买零星办公用品 |
|
497.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551009 |
赞助费 |
付高陂中心小学庆六.一捐款 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551001 |
其他 |
值班工作餐费 |
|
508.00 |
吴晓琼 |
|
2017-09-21 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
597.83 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-4 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
3,020.80 |
|
吴晓琼 |
|
2017-09-29 |
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年7-9月村干部工资 |
|
30,750.00 |
吴晓琼 |
|
2017-09-30 |
记-7 |
541009 |
会议费 |
发放2017年7.1党员大会误工补贴 |
|
2,550.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-6 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
付福建兴万祥建设公司黄田村村级综合服务中心(一期）工程进度款 |
|
1,050,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-5 |
531006 |
三农保险工作经费 |
张跃文存入三农保险手续费 |
6,767.17 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541009 |
会议费 |
发放妇女第一次代表大会误工补贴其他费用 |
|
1,500.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551021 |
篮球赛支出 |
2017年社区杯篮球赛支出 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551013 |
征兵支出 |
2017年征兵费用 |
|
3,777.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551018 |
计生支出 |
往返永定区优检费用 |
|
756.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551008 |
道路支出 |
矿山公路维修支出 |
|
54,137.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-8 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
27.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
1,366.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541010 |
村部卫生水电费 |
7-8月展示厅电费及店面电费 |
|
318.70 |
吴晓琼 |
|
