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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-13 |
记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入生产发展扶持金 |
80,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入组织运转经费 |
64,100.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入办公费用 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-20 |
记-5 |
52204 |
道路补助 |
财政所转入公路补助款 |
50,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-24 |
记-3 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费、发票工本费 |
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25.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费 |
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9.40 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551001 |
其他 |
旧欠2007年10月至2009年7月31日村财发票垫付款 |
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75,900.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551009 |
赞助费 |
高陂中学校舍维修赞助款 |
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40,000.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551001 |
其他 |
村干部4-10月份防汛误工加班费 |
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21,840.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551006 |
征拆工作支出 |
付汽配园、征迁处理工作经费 |
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51,400.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551008 |
道路支出 |
付魏超彬魏屋居民居住区主干道（高炉-斋公岭）道路重修工程款 |
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50,000.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
新村部装修费用 |
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27,191.50 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551001 |
其他 |
新村部搬运办公家具安装牌匾工资运费及牌匾费等 |
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2,990.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551001 |
其他 |
莲花安置小区婚宴场所安装费用 |
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22,545.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付监督委员1—12月份工资 |
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4,800.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
旧欠2005年村干部工资 |
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29,100.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541011 |
其他 |
旧欠2005年5月村财发票垫付款 |
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20,938.30 |
吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-6 |
551015 |
村部建设 |
防空地下室待报解预算支出 |
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99,526.00 |
吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-2 |
551015 |
村部建设 |
基础设施配套待报解预算支出 |
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48,968.20 |
吴晓琼 |
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2017-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
3,253.79 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
675.99 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
52208 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
6,600.00 |
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吴晓琼 |
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