|
财务收支明细表 |
|
(2020年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| 2020-07-31 |
记-4 |
511004 |
店租 |
210店店租收入 |
1,827.00 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
135店店租收入 |
1,713.00 |
|
简秀连 |
| |
记-3 |
522001 |
上级补助 |
镇人民政府转入春节参演舞龙经费 |
10,000.00 |
|
简秀连 |
| |
记-5 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
134店店租收入 |
2,451.00 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
206店店租收入 |
3,022.00 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
139店店租收入 |
2,385.00 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
208店店租收入 |
1,827.00 |
|
简秀连 |
| |
记-2 |
522001 |
上级补助 |
镇委员会转入19年农村党员轮训补助款 |
982.00 |
|
简秀连 |
| 2020-08-31 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| |
记-1 |
511004 |
店租 |
林玲转入店租租金 |
1,794.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
511004 |
店租 |
138#店转入店租租金 |
924.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
511004 |
店租 |
张娜转入店租租金 |
2,643.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
511004 |
店租 |
张永生转入店租租金 |
1,827.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
511004 |
店租 |
福建省南方联合贸易有限公司转入19年12月租金 |
8,163.00 |
|
简秀连 |
| |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
25.55 |
|
简秀连 |
| |
记-17 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| |
记-3 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
852.13 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
511004 |
店租 |
收第三季度店租209店（王燕） |
1,827.00 |
|
简秀连 |
| |
记-5 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
55101 |
其他相关支出 |
疫情费用 |
|
1,446.00 |
简秀连 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
村干部4-6月报酬 |
|
88,500.00 |
简秀连 |
| |
记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
危房拆除机械及人工劳务费 |
|
2,500.00 |
简秀连 |
| |
记-10 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
6.00 |
简秀连 |
| |
记-11 |
55101 |
其他相关支出 |
大甲组道路硬化补助款 |
|
3,000.00 |
简秀连 |
| |
记-13 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
3.00 |
简秀连 |
| |
记-14 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
路灯电费及维护等材料 |
|
23,618.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费用 |
|
1,250.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
55125 |
北山书院 |
书院有线电视缴费及电费 |
|
563.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541010 |
广告宣传费 |
广告宣传费 |
|
590.00 |
简秀连 |
| |
记-16 |
55114 |
家园清洁费用 |
环境整治费用 |
|
5,720.00 |
简秀连 |
| |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| |
|
|
|
合计： |
42,262.68 |
127,261.00 |
|
|
