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财务收支明细表 |
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(2020年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-2 |
511004 |
店租 |
第二季度店租租金收入（廖明华） |
3,024.00 |
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简秀连 |
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记-14 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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10.00 |
简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
第二季度店租租金收入（陈莉）208店 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
第二季度店租租金收入（陈先福）139店 |
2,370.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55138 |
幸福院用具 |
幸福院用具 |
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2,184.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村主干书记绩效19年度 |
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3,600.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村干部1-3月工资 |
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87,600.00 |
简秀连 |
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记-7 |
55109 |
水圳支出 |
吉山段杨柳圳清理费用 |
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2,250.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55124 |
抽水房支出 |
抽水房水磅吊装费及材料费 |
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4,449.00 |
简秀连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公用水 |
|
483.00 |
简秀连 |
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记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
购买灯笼 |
|
40.00 |
简秀连 |
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记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
健身房购买体育用品 |
|
750.00 |
简秀连 |
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记-9 |
55125 |
北山书院 |
书院盆景 |
|
380.00 |
简秀连 |
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记-9 |
55112 |
节日活动费 |
春节乒乓球赛费用 |
|
1,788.00 |
简秀连 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
办公用费用支出 |
|
1,140.00 |
简秀连 |
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记-12 |
55114 |
家园清洁费用 |
环境整治费用 |
|
4,965.00 |
简秀连 |
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记-13 |
55123 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
4,200.00 |
简秀连 |
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记-1 |
522004 |
组织运转经费 |
镇人民政府转入村级组织运转经费补助 |
46,640.00 |
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简秀连 |
| 2020-05-31 |
记-2 |
511004 |
店租 |
陈先福补交第二季度未交139店店租差额 |
15.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
陈桂琴（135店）第二季度店租租金 |
1,713.00 |
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简秀连 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
付张庆材95——97年旧欠工资附件见19年1月11#凭证 |
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9,289.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541010 |
广告宣传费 |
付张永堃1-2月广告宣传费 |
|
9,477.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55112 |
节日活动费 |
春节活动经费 |
|
6,000.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-4 |
511001 |
承包金 |
张梅星转入16年—2035年年（10年）南山公园周边林地租金 |
5,000.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
522021 |
幸福院 |
永定区财政局转入幸福院补助款 |
100,000.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
张永生（211店）第二季度店租租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
吴伟蔚（138店）第二季度店租租金 |
918.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
张阿燕（207店）第二季度店租租金 |
1,794.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
吴燕（212店）第二季度店租租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
魏城荣（209店）第二季度店租租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
陈锦椿（134店）第二季度店租租金 |
2,451.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
魏冬平（210店）第二季度店租租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
| 2020-06-30 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-1 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入 |
25.55 |
|
简秀连 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
购买支票 |
|
50.00 |
简秀连 |
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记-5 |
511004 |
店租 |
213店铺张娜转入第季度店租收入 |
2,643.00 |
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简秀连 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-3 |
522015 |
村干部工资 |
镇人民政府转入村民小组站工资 |
3,600.00 |
|
简秀连 |
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记-3 |
522005 |
办公费用 |
镇人民政府转入办公经费 |
8,500.00 |
|
简秀连 |
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记-3 |
522015 |
村干部工资 |
镇人民政府转入20年1-6月村干部报酬 |
52,800.00 |
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简秀连 |
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记-4 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入 |
826.44 |
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简秀连 |
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合计： |
241,454.99 |
138,725.00 |
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