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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区212店面租金1-3月 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区138店面租金1-3月 |
930.00 |
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简秀连 |
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记-31 |
541011 |
各项管理人员工资 |
19年7-12月各项管理人员工资 |
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13,020.00 |
简秀连 |
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记-31 |
55125 |
北山书院 |
北山书院电费8-12月 |
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121.00 |
简秀连 |
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记-31 |
55114 |
家园清洁费用 |
清理卫生人工工资 |
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760.00 |
简秀连 |
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记-31 |
541001 |
干部报酬 |
19年度1-12月村民小组站工资 |
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7,200.00 |
简秀连 |
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记-31 |
55101 |
其他相关支出 |
村部棋牌室有线电视费等 |
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575.00 |
简秀连 |
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记-31 |
541002 |
办公费 |
办公用水等 |
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350.00 |
简秀连 |
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记-30 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅中国青年报 |
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396.00 |
简秀连 |
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记-3 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区16栋139店面1-3月租金 |
2,385.00 |
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简秀连 |
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记-4 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区206店面1-3月租金 |
3,021.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区208店面1-3月租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-6 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区213店面1-3月租金 |
2,643.00 |
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简秀连 |
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记-7 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区210店面1-3月租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区209店面1-3月租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-9 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区207店面租金1-3月 |
1,794.00 |
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简秀连 |
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记-10 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区211店面1-3月租金 |
1,827.00 |
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简秀连 |
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记-11 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区16栋134店面租金1-3月 |
2,451.00 |
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简秀连 |
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记-12 |
511004 |
店租 |
莲花安置小区135店面租金1-3月 |
1,713.00 |
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简秀连 |
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记-13 |
522027 |
工资 |
不知道哪里转入的工资收入 |
9,812.05 |
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简秀连 |
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记-13 |
522027 |
工资 |
不知道哪里转入的工资收入 |
1,483.30 |
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简秀连 |
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记-14 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入攻坚克难经费 |
100,000.00 |
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简秀连 |
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记-15 |
522025 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入19年党支部党建经费 |
1,200.00 |
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简秀连 |
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记-16 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入19年村生态景观林资金 |
15,000.00 |
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简秀连 |
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记-17 |
522006 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入1-9月村居保洁员市、区补助工资 |
69,300.00 |
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简秀连 |
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记-18 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-18 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-19 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-20 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
9.00 |
简秀连 |
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记-21 |
55101 |
其他相关支出 |
村水厂清理水池及维修 |
|
9,517.00 |
简秀连 |
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记-22 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
简秀连 |
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记-23 |
55123 |
保洁员工资 |
付保洁员7-12月工资 |
|
28,800.00 |
简秀连 |
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记-24 |
541001 |
干部报酬 |
村干部10-12月工资 |
|
78,000.00 |
简秀连 |
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记-25 |
55131 |
篮球赛支出 |
第十一届男子篮球赛（福龙马杯） |
|
19,560.00 |
简秀连 |
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记-26 |
55119 |
老协会 |
五色锣鼓活动经费 |
|
20,000.00 |
简秀连 |
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记-27 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
付19年7-12月路灯电费及维护费 |
|
25,029.00 |
简秀连 |
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记-28 |
55101 |
其他相关支出 |
下背屋球场广场跳舞购买视频机、修音响等费用 |
|
1,375.00 |
简秀连 |
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记-29 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅支部生活 |
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1,008.00 |
简秀连 |
| 2020-02-29 |
记-3 |
522008 |
北山书院 |
高陂镇人民政府转入北山书院运转经费 |
30,000.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522015 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入19年村主干个人绩效奖 |
3,600.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入疫情防控补助资金 |
10,000.00 |
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简秀连 |
| 2020-03-31 |
记-3 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
605.44 |
|
简秀连 |
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记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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记-1 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
25.28 |
|
简秀连 |
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记-4 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇财政所转入购店补助款 |
350,000.00 |
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简秀连 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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合计： |
615,098.07 |
205,791.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：简秀连 |
会计：简秀连 |
编制日期：2020年11月2 |
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