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    位置导航：阳光村务 - 高陂镇 - 北山 - 高陂镇北山村2019年第四季度财务收支明细

      高陂镇北山村2019年第四季度财务收支明细
       
      北山　　加入时间：2020-1-16 16:28:26　　高陂镇　　点击：
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      财务收支明细表

      (2019年10月 至 12月)

      单位（盖章）：北山村    帐套名称：北山村

      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-10-31 记-1 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-3 522026 平安和谐乡村奖 高陂镇财政所转入平安和谐乡村奖 224,092.00 　 简秀连
      　 记-4 522003 道路补助 高陂镇人民政府转入道路硬化补助款 80,000.00 　 简秀连
      　 记-5 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-8 55107 财务费用 结转[10]期损益 117.26 　 简秀连
      　 记-8 522001 上级补助 结转[10]期损益 　 0.00 简秀连
      　 记-8 522003 道路补助 结转[10]期损益 　 80,000.00 简秀连
      　 记-8 522026 平安和谐乡村奖 结转[10]期损益 　 224,092.00 简秀连
      　 记-7 55107 财务费用 购买店面付银行转账手续费 　 97.26 简秀连
      2019-11-30 记-1 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-2 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-3 522001 上级补助 结转[11]期损益 　 17,600.00 简秀连
      　 记-3 522003 道路补助 结转[11]期损益 　 80,000.00 简秀连
      　 记-3 522004 组织运转经费 结转[11]期损益 　 46,640.00 简秀连
      　 记-3 522005 办公费用 结转[11]期损益 　 8,500.00 简秀连
      　 记-3 522015 村干部工资 结转[11]期损益 　 52,800.00 简秀连
      　 记-3 522017 村民组长工资 结转[11]期损益 　 3,600.00 简秀连
      　 记-3 522026 平安和谐乡村奖 结转[11]期损益 　 224,092.00 简秀连
      　 记-3 53103 利息 结转[11]期损益 　 1,572.99 简秀连
      　 记-3 541001 干部报酬 结转[11]期损益 159,600.00 　 简秀连
      　 记-3 541002 办公费 结转[11]期损益 1,578.00 　 简秀连
      　 记-3 541003 差旅费 结转[11]期损益 1,362.00 　 简秀连
      　 记-3 541007 报刊杂志 结转[11]期损益 1,440.00 　 简秀连
      　 记-3 541009 其他 结转[11]期损益 11,176.00　 简秀连
      　 记-3 541010 广告宣传费 结转[11]期损益 6,035.00 　 简秀连
      　 记-3 541011 各项管理人员工资 结转[11]期损益 10,620.00 　 简秀连
      　 记-3 55101 其他相关支出 结转[11]期损益 1,103,608.00 　 简秀连
      　 记-3 55104 路灯维修及电费支出 结转[11]期损益 24,065.00 　 简秀连
      　 记-3 55106 道路修建及维修支出 结转[11]期损益 7,820.00 　 简秀连
      　 记-3 55107 财务费用 结转[11]期损益 365.26 　 简秀连
      　 记-3 55108 困补及慰问费 结转[11]期损益 3,400.00 　 简秀连
      　 记-3 55114 家园清洁费用 结转[11]期损益 24,475.00 　 简秀连
      　 记-3 55119 老协会 结转[11]期损益 5,000.00 　 简秀连
      　 记-3 55123 保洁员工资 结转[11]期损益 24,000.00 　 简秀连
      　 记-3 55125 北山书院 结转[11]期损益 4,890.00 　 简秀连
      　 记-4 522001 上级补助 结转[11]期损益 　 -17,600.00 简秀连
      　 记-4 522003 道路补助 结转[11]期损益 　 -80,000.00 简秀连
      　 记-4 522004 组织运转经费 结转[11]期损益 　 -46,640.00 简秀连
      　 记-4 522005 办公费用 结转[11]期损益 　 -8,500.00 简秀连
      　 记-4 522015 村干部工资 结转[11]期损益 　 -52,800.00 简秀连
      　 记-4 522017 村民组长工资 结转[11]期损益 　 -3,600.00 简秀连
      　 记-4 522026 平安和谐乡村奖 结转[11]期损益 　 -224,092.00 简秀连
      　 记-4 53103 利息 结转[11]期损益 　 -1,572.99 简秀连
      　 记-4 541001 干部报酬 结转[11]期损益 -159,600.00 　 简秀连
      　 记-4 541002 办公费 结转[11]期损益 -1,578.00 　 简秀连
      　 记-4 541003 差旅费 结转[11]期损益 -1,362.00 　 简秀连
      　 记-4 541007 报刊杂志 结转[11]期损益 -1,440.00 　 简秀连
      　 记-4 541009 其他 结转[11]期损益 -11,176.00 　 简秀连
      　 记-4 541010 广告宣传费 结转[11]期损益 -6,035.00 　 简秀连
      　 记-4 541011 各项管理人员工资 结转[11]期损益 -10,620.00 　 简秀连
      　 记-4 55101 其他相关支出 结转[11]期损益 -1,103,608.00 　 简秀连
      　 记-4 55104 路灯维修及电费支出 结转[11]期损益 -24,065.00 　 简秀连
      　 记-4 55106 道路修建及维修支出 结转[11]期损益 -7,820.00 　 简秀连
      　 记-4 55107 财务费用 结转[11]期损益 -345.26 　 简秀连
      　 记-4 55108 困补及慰问费 结转[11]期损益 -3,400.00 　 简秀连
      　 记-4 55114 家园清洁费用 结转[11]期损益 -24,475.00 　 简秀连
      　 记-4 55119 老协会 结转[11]期损益 -5,000.00 　 简秀连
      　 记-4 55123 保洁员工资 结转[11]期损益 -24,000.00 　 简秀连
      　 记-4 55125 北山书院 结转[11]期损益 -4,890.00 　 简秀连
      2019-12-31 记-1 522011 老协会补助 永定区财政国库支付中心转入居家养老服务运行补助款 5,000.00 　 简秀连
      　 记-25 522001 上级补助 结转[12]期损益 　 0.00 简秀连
      　 记-2 522005 办公费用 高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费 8,500.00 　 简秀连
      　 记-2 522017 村民组长工资 高陂镇人民政府转入7-12月村民小组长工资 3,600.00 　 简秀连
      　 记-3 522001 上级补助 高陂镇财政所转入卫生所建设补助款 190,000.00 　 简秀连
      　 记-4 522013 生态林管理费 高陂镇人民政府转入19年天然林补助及监管费 5,172.52 　 简秀连
      　 记-5 53103 利息 第四季度利息收入 1,460.71 　 简秀连
      　 记-6 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-6 55107 财务费用 付银行转账手续费 　 20.00 简秀连
      　 记-7 53103 利息 第四季度利息收入 25.28 　 简秀连
      　 记-8 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-9 522001 上级补助 退回永定区高陂镇财政所卫生所建设补助款 -60,000.00 　 简秀连
      　 记-11 55137 保险费 农房保险费 　 7,074.00 简秀连
      　 记-12 55134 水毁修复款 下背屋水沟及盖板改造工程 　 34,277.00 简秀连
      　 记-13 541001 干部报酬 付村干部7-9月工资 　 78,000.00 简秀连
      　 记-14 541002 办公费 条幅费用 　 110.00 简秀连
      　 记-14 55101 其他相关支出 洗洁精灯笼水电材料等 　 769.00 简秀连
      　 记-14 541002 办公费 办公用零星费用 　, 623.00 简秀连
      　 记-14 541002 办公费 打印费 　 830.00 简秀连
      　 记-14 541008 会议费 会议误工补贴 　 1,490.00 简秀连
      　 记-16 55120 征兵支出 征兵支出 　 3,006.00 简秀连
      　 记-17 55114 家园清洁费用 割草清淤泥费 　 9,780.00 简秀连
      　 记-18 55114 家园清洁费用 清理垃圾及河道清理割草等等 　 8,850.00 简秀连
      　 记-19 541010 广告宣传费 付广告宣传费 　 9,802.00 简秀连
      　 记-20 55103 人饮工程支出 布自来水管费用 　 3,969.00 简秀连
      　 记-21 55125 北山书院 北山书院各项费用 　 3,403.00 简秀连
      　 记-22 55101 其他相关支出 村部安装彩钢瓦 　 5,620.00 简秀连
      　 记-23 541002 办公费 A4纸粉墨等等 　 785.00 简秀连
      　 记-24 522001 上级补助 结转[12]期损益 　 130,000.00 简秀连
      　 记-24 522005 办公费用 结转[12]期损益 　 8,500.00 简秀连
      　 记-24 522011 老协会补助 结转[12]期损益 　 5,000.00 简秀连
      　 记-24 522013 生态林管理费 结转[12]期损益 　 5,172.52 简秀连
      　 记-24 522015 村干部工资 结转[12]期损益 　 52,800.00 简秀连
      　 记-24 522017 村民组长工资 结转[12]期损益 　 3,600.00 简秀连
      　 记-24 53103 利息 结转[12]期损益 　 1,485.99 简秀连
      　 记-24 541001 干部报酬 结转[12]期损益 78,000.00 　 简秀连
      　 记-24 541002 办公费 结转[12]期损益 2,348.00 　 简秀连
      　 记-24 541008 会议费 结转[12]期损益 1,490.00 　 简秀连
      　 记-24 541010 广告宣传费 结转[12]期损益 9,802.00 　 简秀连
      　 记-24 55101 其他相关支出 结转[12]期损益 6,389.00 　 简秀连
      　 记-24 55103 人饮工程支出 结转[12]期损益 3,969.00 　 简秀连
      　 记-24 55107 财务费用 结转[12]期损益 40.00 　 简秀连
      　 记-24 55114 家园清洁费用 结转[12]期损益 18,630.00 　 简秀连
      　 记-24 55120 征兵支出 结转[12]期损益 3,006.00 　 简秀连
      　 <, FONT size=2 face=宋体>记-24 55125 北山书院 结转[12]期损益 3,403.00 　 简秀连
      　 记-24 55134 水毁修复款 结转[12]期损益 34,277.00 　 简秀连
      　 记-24 55137 保险费 结转[12]期损益 7,074.00 　 简秀连
      　 记-2 522015 村干部工资 高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬 52,800.00 　 简秀连
      　 　 　 　                   合计： 679,215.77 679,215.77  
      单位负责人：张逸民 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2020年1月16
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