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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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10.00 |
简秀连 |
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记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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10.00 |
简秀连 |
| 2019-08-31 |
记-2 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入清淤补助款 |
5,000.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55125 |
北山书院 |
五色锣鼓摄制费 |
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2,600.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55123 |
保洁员工资 |
2019年1-6月保洁员工资 |
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24,000.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55119 |
老协会 |
老协会工作经费 |
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5,000.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部1-6月工资 |
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159,600.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
路灯电费 |
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24,065.00 |
简秀连 |
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记-10 |
541010 |
广告宣传费 |
1-6月广告宣传费 |
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6,035.00 |
简秀连 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公用的零星费用 |
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610.00 |
简秀连 |
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记-11 |
541009 |
其他 |
办公用其他费用 |
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926.00 |
简秀连 |
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记-11 |
541003 |
差旅费 |
省劳模参加廖休养活动往返路费 |
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1,362.00 |
简秀连 |
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记-2 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入五色锣鼓视频制作补助款 |
2,600.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-11 |
55114 |
家园清洁费用 |
购买垃圾桶30只 |
|
2,400.00 |
简秀连 |
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记-11 |
541011 |
各项管理人员工资 |
1-6月各项管理人员工资 |
|
10,620.00 |
简秀连 |
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记-11 |
55125 |
北山书院 |
书院1-7月电费 |
|
184.00 |
简秀连 |
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记-11 |
55125 |
北山书院 |
书院年审费 |
|
1,000.00 |
简秀连 |
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记-11 |
55114 |
家园清洁费用 |
清理垃圾及环境整治 |
|
4,615.00 |
简秀连 |
| 2019-09-30 |
记-2 |
522015 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入村干部工资 |
52,800.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522005 |
办公费用 |
高陂镇人民政府转入村级办公经费 |
8,500.00 |
|
简秀连 |
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记-2 |
522017 |
村民组长工资 |
高陂镇人民政府转入村民小组长工资 |
3,600.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522004 |
组织运转经费 |
高陂镇人民政府转入19年度组织运转经费 |
46,640.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
764.43 |
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简秀连 |
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记-8 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55107 |
财务费用 |
购买转账支票 |
|
50.00 |
简秀连 |
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记-7 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
25.57 |
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简秀连 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
22.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
竟价购买莲花安置小区一期店面保证金 |
|
1,100,000.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
简秀连 |
| |
记-4 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
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合计： |
119,930.00 |
1,343,160.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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