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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-12 |
55101 |
其他相关支出 |
村务支出 |
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2,664.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
541008 |
会议费 |
村名代表大会误工补贴 |
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3,360.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公用一些零星费用 |
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808.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
55101 |
其他相关支出 |
挂牌工资 |
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53.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
村干部财补工资7-12月及18年1-12月监委主任工资 |
|
66,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55123 |
保洁员工资 |
保洁员工资18年7-12月 |
|
27,600.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541011 |
各项管理人员工资 |
18年1-12月各项管理人员工资 |
|
30,840.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
18年10-12月村干部工资 |
|
55,200.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资18年1-12月 |
|
21,600.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费（永丰信用社） |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费（高陂信用社） |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
25.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522008 |
北山书院 |
高陂镇人民政府转入北山书院开支补助 |
30,000.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入环境考评奖 |
10,000.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
522006 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁员工资 |
46,200.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
522001 |
上级补助 |
未知转入单位 |
571.59 |
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彭燕春 |
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记-1 |
522016 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入18年乡村生态景观林资金 |
15,000.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
55114 |
家园清洁费用 |
春节环境整治 |
|
1,505.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
55120 |
征兵支出 |
18年秋季征兵费用 |
|
2,800.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
路灯电费及维修 |
|
24,936.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
记-2 |
522025 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
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彭燕春 |
| |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-9 |
541008 |
会议费 |
结转[3]期损益 |
5,760.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541010 |
广告宣传费 |
结转[3]期损益 |
5,098.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541011 |
各项管理人员工资 |
结转[3]期损益 |
30,840.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[3]期损益 |
82,091.50 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
结转[3]期损益 |
24,936.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55106 |
道路修建及维修支出 |
结转[3]期损益 |
777,482.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
55107 |
财务费用 |
结转[3]期损益 |
140.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55114 |
家园清洁费用 |
结转[3]期损益 |
6,015.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55116 |
关帝庙 |
结转[3]期损益 |
1,251,040.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55120 |
征兵支出 |
结转[3]期损益 |
2,800.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55123 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
27,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55124 |
抽水房支出 |
结转[3]期损益 |
2,625.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
55126 |
农民公园 |
结转[3]期损益 |
277,082.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
55127 |
纪先堂 |
结转[3]期损益 |
130,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55130 |
路灯安装 |
结转[3]期损益 |
68,770.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
55135 |
景观林绿化 |
结转[3]期损益 |
105,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-10 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
25.02 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
4,223.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[3]期损益 |
142,800.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
53103 |
利息 |
结转[3]期损益 |
|
1,729.20 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522025 |
党建经费 |
结转[3]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522024 |
监委会主任工资 |
结转[3]期损益 |
|
6,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522021 |
幸福院 |
结转[3]期损益 |
|
70,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522017 |
村民组长工资 |
结转[3]期损益 |
|
3,600.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522016 |
生态林监管费 |
结转[3]期损益 |
|
18,717.01 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522015 |
村干部工资 |
结转[3]期损益 |
|
60,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522011 |
老协会补助 |
结转[3]期损益 |
|
5,000.00 |
彭燕春 |
| |
,
记-9 |
522008 |
北山书院 |
结转[3]期损益 |
|
30,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522006 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
|
46,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522005 |
办公费用 |
结转[3]期损益 |
|
8,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522001 |
上级补助 |
结转[3]期损益 |
|
10,571.59 |
彭燕春 |
| |
记-11 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
794.81 |
|
彭燕春 |
| |
记-1 |
55135 |
景观林绿化 |
冲审计调整17年12月31日28#凭证 |
|
105,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
55130 |
路灯安装 |
冲审计调整17年12月31日27#凭证 |
|
68,770.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
55127 |
纪先堂 |
冲审计调整17年12月31日26#凭证 |
|
130,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
55126 |
农民公园 |
冲审计调整17年12月31日25#凭证 |
|
277,082.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
55116 |
关帝庙 |
冲审计调整17年12月31日24#凭证 |
|
1,251,040.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55106 |
道路修建及维修支出 |
冲审计调整17年12月31日23#凭证 |
|
777,482.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55107 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
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合计： |
3,048,093.92 |
3,107,852.80 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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