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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-03 |
记-1 |
522022 |
关帝庙修缮 |
高财转入关帝庙修缮补助款 |
400,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-07-13 |
记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
付夕阳红巡逻队巡逻工资 |
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1,680.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55136 |
资产清查费 |
付龙岩市佳图测绘服务有限公司资产清查费 |
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2,058.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
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5.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
会议用水 |
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120.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541009 |
其他 |
村部用拖把、杀虫剂等 |
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228.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
3.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
55109 |
水圳支出 |
付魏晓芳清圳工资（张家湾至和兴村交界处） |
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20,330.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541009 |
其他 |
付张建洪等7人打扫村部卫生及卫生间的工作 |
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280.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
55109 |
水圳支出 |
付张万增清圳工资 |
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6,510.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-16 |
记-11 |
522023 |
森林公园建设 |
高政府转入2017年森林公园建设补助款 |
100,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-07-18 |
记-12 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-19 |
记-14 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-28 |
记-15 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-08-31 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-09-30 |
记-19 |
541008 |
会议费 |
付村民代表大会误工补贴 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年4-6月村干部工资 |
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41,700.00 |
彭燕春 |
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记-19 |
541009 |
其他 |
付会议用水及村部用一些零星费用 |
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346.00 |
彭燕春 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
付村部办公用零星费用 |
|
933.00 |
彭燕春 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
办公用的打印纸10包 |
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210.00 |
彭燕春 |
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记-15 |
541009 |
其他 |
付村部电费 |
|
805.00 |
彭燕春 |
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记-15 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
付1-8月路灯电费及维护费等 |
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20,954.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
541010 |
广告宣传费 |
付龙岩市汇创广告有限公司广告宣传费 |
|
10,376.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
55114 |
家园清洁费用 |
付张兆林等清理张圳污水沟工资 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55107 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
70.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
购买转账支票 |
|
25.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522001 |
上级补助 |
上级转入工资 |
10,309.41 |
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彭燕春 |
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记-3 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
25.58 |
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彭燕春 |
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记-2 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
1,273.04 |
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彭燕春 |
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记-28 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
5.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
522001 |
上级补助 |
高人民政府转入村换届经费 |
5,107.00 |
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彭燕春 |
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合计： |
516,715.03 |
111,923.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年12月7 |
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