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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-10 |
记-1 |
522021 |
幸福院 |
永定区民政局转入农村幸福院捐建款 |
100,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-04-18 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-04-25 |
记-4 |
522021 |
幸福院 |
民政局转入幸福院建设经费 |
70,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-04-28 |
记-6 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-06 |
记-4 |
55108 |
困补及慰问费 |
春节慰问老党员及困难群众等 |
|
3,200.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
55105 |
公益事业支出 |
付龙岩市助力林业技术推广服务有限公司森林设计费 |
|
13,000.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付龙岩市汇创广告有限公司广告费 |
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13,749.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55114 |
家园清洁费用 |
购买垃圾桶50只 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
路灯电费 |
|
1,634.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55114 |
家园清洁费用 |
清理河道及各片落环境整治 |
|
18,675.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541009 |
其他 |
村部零星支出 |
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565.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费用支出 |
|
985.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
1-3月村干部工资 |
|
41,700.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55109 |
水圳支出 |
吉山圳清淤清理泥沙等 |
|
10,390.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
3.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55114 |
家园清洁费用 |
水渠清理 |
|
4,742.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-09 |
记-13 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-18 |
记-15 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-24 |
记-16 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入村换届经费 |
3,640.00 |
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彭燕春 |
| 2018-05-28 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-06-15 |
记-3 |
522001 |
上级补助 |
高陂镇, 人民政府转入村级管理费 |
3,717.01 |
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彭燕春 |
| 2018-06-18 |
记-4 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-06-21 |
记-5 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入（高陂信用社） |
1,542.93 |
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彭燕春 |
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记-1 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入（永丰信用社） |
25.58 |
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彭燕春 |
| 2018-06-27 |
记-13 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| |
记-11 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
5.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-06-28 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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合计： |
178,925.52 |
112,798.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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