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      高陂镇北山村2018年第一季度财务收支明细
       
      北山　　加入时间：2018-5-18 15:50:20　　高陂镇　　点击：

      财务收支明细表

      (2018年1月 至 3月)

      单位（盖章）：北山村    帐套名称：北山村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2018-01-17 记-5 522006 保洁员工资 高陂镇人民政府转入17年保洁费 46,200.00 　 彭燕春
      2018-01-18 记-7 541002 办公费 付村部办公费用 　 4,584.00 彭燕春
      　 记-7 55123 保洁员工资 付张维思等6位保洁员7-12月工资 　 25,200.00 彭燕春
      　 记-7 55129 清理河道 人工清理河道 　 5,850.00 彭燕春
      　 记-7 55104 路灯维修及电费支出 路灯修路整改及路灯电费 　 23,258.00 彭燕春
      　 记-7 541008 会议费 村名代表大会误工补贴 　 5,600.00 彭燕春
      　 记-7 541001 干部报酬 村干部工资1-12月 　 165,600.00 彭燕春
      　 记-6 55107 财务费用 付短信费 　 10.00 彭燕春
      　 记-7 55116 关帝庙 付张建洪拆除“四大金刚、十八罗汉” 　 15,000.00 彭燕春
      　 记-7 541009 其他 付村17年各项管理人员工资 　 23,640.00 彭燕春
      2018-01-24 记-8 522013 生态林管理费 高陂镇人民政府转入17年生态林监管费和生态景观林 105,657.00 　 彭燕春
      　 记-9 522019 土地确权经费 高陂镇人民政府转入土地确权经费 16,000.00 　 彭燕春
      2018-01-25 记-3 55107 财务费用 转账手续费 　 15.00 彭燕春
      　 记-2 55133 南山公园 付福建拓海建设工程有限公司公园进度款 　 350,000.00 彭燕春
      2018-01-28 记-4 55107 财务费用 付短信费 　 10.00 彭燕春
      2018-01-31 记-10 55129 清理河道 结转[1]期损益 5,850.00 　 彭燕春
      　 记-10 55126 农民公园 结转[1]期损益 482,898.00 　 彭燕春
      　 记-10 55123 保洁员工资 结转[1]期损益 25,200.00 　 彭燕春
      　 记-10 55116 关帝庙 结转[1]期损益 15,000.00 　 彭燕春
      　 记-10 55107 财务费用 结转[1]期损益 35.00 　 彭燕春
      　 记-10 55104 路灯维修及电费支出 结转[1]期损益 23,258.00 　 彭燕春
      　 记-10 541009 其他 结转[1]期损益 23,640.00 　 彭燕春
      　 记-10 541008 会议费 结转[1]期损益 5,600.00 　 彭燕春
      　 记-10 541002 办公费 结转[1]期损益 4,584.00 　 彭燕春
      　 记-10 541001 干部报酬 结转[1]期损益 165,600.00 　 彭燕春
      　 记-10 522019 土地确权经费 结转[1]期损益 　 16,000.00 彭燕春
      　 记-10 522013 生态林管理费 结转[1]期损益 　 105,657.00 彭燕春
      　 记-10 522006 保洁员工资 结转[1]期损益 　 46,200.00 彭燕春
      　 记-10 55133 南山公园 结转[1]期损益 350,000.00 　 彭燕春
      　 记-13 55133 南山公园 结转[1]期损益 350,000.00 　 彭燕春
      　 记-12 55133 南山公园 结转[1]期损益 -350,000.00 　 彭燕春
      　 记-11 55126 农民公园 结转[1]期损益 -482,898.00 　 彭燕春
      2018-02-07 记-1 55134 水毁修复款 付邱瑞炜大甲圳水毁修复款 　 42,011.00 彭燕春
      　 记-2 541001 干部报酬 村干部7-12月增资工资 　 22,800.00 彭燕春
      　 记-2 541001 干部报酬 村干部7-12月财补工资 　 22,800.00 彭燕春
      　 记-2 541009 其他 村民组长工资17年 　 7,200.00 彭燕春
      　 记-2 541009 其他 劝导员工资 　 1,200.00 彭燕春
      　 记-3 55109 水圳支出 付张志彬杨柳圳工程款 　 32,641.00 彭燕春
      2018-02-08 记-4 55107 财务费用 银行转账手续费 　 10.00 彭燕春
      　 记-18 55129 清理河道 清理河道、水沟等 　 8,700.00 彭燕春
      　 记-18 541007 报刊杂志 报刊杂志费 　 478.00 彭燕春
      　 记-18 541009 其他 牌及标语等 　 602.00 彭燕春
      　 记-18 55101 其他相关支出 割草清淤的人工工资 　 9,640.00 彭燕春
      　 记-18 541009 其他 村部会议室推拉门维修及工资 　 880.00 彭燕春
      　 记-18 55114 家园清洁费用 环卫二轮车维修费 　 50.00 彭燕春
      　 记-18 541002 办公费 办公费用 　 1,458.00 彭燕春
      　 记-18 541009 其他 宽带包年费用 　 1,280.00 彭燕春
      　 记-9 55135 景观林绿化 付龙岩市云菊艺有限公司公园景观林及植被绿化工程 　 105,000.00 彭燕春
      　 记-18 55125 北山书院 年检费 　 1,000.00 彭燕春
      　 记-18 55101 其他相关支出 安装电表 　 1,980.00 彭燕春
      2018-02-09 记-17 55119 老协会 2017年居家养老服务站工作运行经费 　 5,000.00 彭燕春
      　 记-10 55107 财务费用 银行转账收费 　 15.00 彭燕春
      　 记-19 55122 五色锣鼓费 五色锣鼓传承活动经费 　 20,000.00 彭燕春
      　 记-8 55107 财务费用 银行转账手续费 　 20.00 彭燕春
      　 记-6 522020 水利资金 高财转入水利资金 30,000.00 　 彭燕春
      　 记-5 522001 上级补助 高财转入文物保护款 800,000.00 　 彭燕春
      2018-02-12 记-12 522001 上级补助 高财转入党建经费 1,500.00 　 彭燕春
      2018-02-13 记-14 522001 上级补助 高财转入   补助款 40,000.00 　 彭燕春
      2018-02-18 记-15 55107 财务费用 银行转账手续费 　 10.00 彭燕春
      2018-02-24 记-20 55107 财务费用 银行短信费用 　 10.00 彭燕春
      2018-02-28 记-16 541001 干部报酬 结转[2]期损益 45,600.00 　 彭燕春
      　 记-16 541009 其他 结转[2]期损益 8,400.00 　 彭燕春
      　 记-16 55107 财务费用 结转[2]期损益 55.00 　 彭燕春
      　 记-16 55109 水圳支出 结转[2]期损益 32,641.00 　 彭燕春
      　 记-16 55116 关帝庙 结转[2]期损益 643,504.00 　 彭燕春
      　 记-16 55134 水毁修复款 结转[2]期损益 42,011.00 　 彭燕春
      　 记-16 55135 景观林绿化 结转[2]期损益 105,000.00 　 彭燕春
      　 记-16 522001 上级补助 结转[2]期损益 　 841,500.00 彭燕春
      　 记-16 522020 水利资金 结转[2]期损益 　 30,000.00 彭燕春
      　 记-26 55133 南山公园 结转[2]期损益 -350,000.00 　 吴晓琼
      　 记-25 55133 南山公园 结转[2]期损益 350,000.00 　 彭燕春
      　 记-24 55116 关帝庙 结转[2]期损益 -643,504.00 　 彭燕春
      　 记-24 55101 其他相关支出 结转[2]期损益 24,000.00 　 彭燕春
      　 记-23 55133 南山公园 结转[2]期损益 -350,000.00 　 彭燕春
      　 记-21 541002 办公费 结转[2]期损益 1,458.00 　 彭燕春
      　 记-21 541007 报刊杂志 结转[2]期损益 478.00 　 彭燕春
      　 记-21 541009 其他 结转[2]期损益 2,762.00 　 彭燕春
      　 记-21 55101 其他相关支出 结转[2]期损益 11,620.00 　 彭燕春
      　 记-21 55107 财务费用 结转[2]期损益 10.00 　 彭燕春
      　 记-21 55114 家园清洁费用 结转[2]期损益 50.00 　 彭燕春
      　 记-21 55119 老协会 结转[2]期损益 5,000.00 　 彭燕春
      　 记-21 55122 五色锣鼓费 结转[2]期损益 20,000.00 　 彭燕春
      　 记-21 55125 北山书院 结转[2]期损益 1,000.00 　 彭燕春
      　 记-21 55129 清理河道 结转[2]期损益 8,700.00 　 彭燕春
      　 记-22 55133 南山公园 结转[2]期损益 350,000.00 　 彭燕春
      　 记-23 55101 其他相关支出 结转[2]期损益 -24,000.00 　 彭燕春
      2018-03-18 记-3 55107 财务费用 付银行转账手续费 　 10.00 彭燕春
      2018-03-21 记-1 53103 利息 第一季度利息收入 213.37 　 彭燕春
      　 记-5 55101 其他相关支出 付邱瑞华购买灭火器 　 800.00 彭燕春
      　 记-4 53103 利息 第一季度利息收入 990.85 　 彭燕春
      　 记-9 55107 财务费用 付银行转账手续费 　 15.00 彭燕春
      2018-03-28 记-2 55107 财务费用 付银行短信费 　 10.00 彭燕春
      　 　 　 　                   合计： 1,944,113.22 1,943,744.00  
      单位负责人：张逸民 制表人：吴晓琼 会计：吴晓琼 编制日期：2018年5月18日
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