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高陂镇北山村2017年第四季度财务收支明细表

北山　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：北山村帐套名称：北山村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-18	记-1	55107	财务费用	付短信费		10.00	彭燕春
2017-10-28	记-3	55107	财务费用	付短信费		10.00	彭燕春
2017-11-18	记-1	55107	财务费用	银行收费短信费支出		10.00	彭燕春
2017-11-28	记-2	55107	财务费用	银行收费付短信费		10.00	彭燕春
2017-11-30	记-3	55107	财务费用	结转[11]期损益	50.00		彭燕春
2017-12-07	记-1	522016	生态林监管费	经管站转入16年生态林监管费	330.00		彭燕春
	记-1	522014	劝导站工资	经管站转入17年劝导站工资	1,200.00		彭燕春
	记-1	522004	组织运转经费	经管站转入17年组织运转经费	46,800.00		彭燕春
	记-1	522015	村干部工资	经管站转入17年7-9月村干部增资	11,402.00		彭燕春
2017-12-08	记-4	55114	家园清洁费用	付村部打扫、割草工资		5,480.00	彭燕春
	记-4	541009	其他	付会议用水		232.00	彭燕春
	记-4	541002	办公费	付办公费零星支出		1,209.00	彭燕春
	记-3	55107	财务费用	转账手续费		6.00	彭燕春
	记-3	55130	路灯安装	南山公园广场及山顶景观台安装路灯		47,360.00	彭燕春
	记-3	55130	路灯安装	关帝庙广场安装路灯		21,410.00	彭燕春
	记-2	55107	财务费用	转账手续费		6.00	彭燕春
	记-2	55106	道路修建及维修支出	南山公园至观景台连接二期透水砖铺设		49,951.00	彭燕春
	记-4	55129	清理河道	付村河道清理		300.00	彭燕春
	记-4	55120	征兵支出	付征兵支出		5,279.00	彭燕春
	记-4	55131	篮球赛支出	付高陂镇第九届篮球联赛		19,350.00	彭燕春
	记-4	55101	其他相关支出	付北山书院捡瓦材料及工资		1,850.00	彭燕春
	记-4	55106	道路修建及维修支出	付纪先堂路面维修		2,460.00	彭燕春
	记-4	55104	路灯维修及电费支出	付路灯维修工资		430.00	彭燕春
2017-12-15	记-13	55106	道路修建及维修支出	付莲花小学围墙背道路硬化工程款		181,755.00	彭燕春
	记-13	55107	财务费用	付莲花小学围墙背道路硬化工程款手续费		9.00	彭燕春
	记-14	55132	监管费	付福建省冠成天正工程管理有限公司南山工程监管费		15,000.00	彭燕春
	记-15	55107	财务费用	银行转账手续费		10.00	彭燕春
	记-16	55116	关帝庙	一事一议关帝庙景观绿化工程		344,176.00	彭燕春
	记-12	53103	利息	利息收入	6,631.68		彭燕春
	记-12	511003	其他	其他	75,000.00		彭燕春
	记-16	55107	财务费用	转账手续费		9.00	彭燕春
2017-12-18	记-5	55107	财务费用	付银行转账手续费		10.00	彭燕春
2017-12-20	记-17	53103	利息	第四季度利息收入	114.85		彭燕春
2017-12-21	记-6	53103	利息	第四季度利息收入	171.67		彭燕春
2017-12-25	记-7	522001	上级补助	永定区民政局转入养老服务站经费补助	5,000.00		彭燕春
2017-12-26	记-8	522001	上级补助	永定区财政国库支付中心	20,000.00		彭燕春
2017-12-28	记-18	55107	财务费用	付银行短信费		10.00	彭燕春
2017-12-30	记-10	522017	村民组长工资	镇财政所转入17年村民小组长工资	7,200.00		彭燕春
	记-10	522005	办公费用	镇财政所转入17年村级办公经费	18,000.00		彭燕春
	记-10	522015	村干部工资	镇财政所转入17年下半年村干部报酬	34,198.00		彭燕春
	记-9	522001	上级补助	高陂镇人民政府转入16年天然停伐补助金	3,730.00		彭燕春
	记-11	522018	森林生态效益	永定区林业局转入17年森林生态效益补偿款	10,188.75		彭燕春
2017-12-31	记-19	522016	生态林监管费	结转[12]期损益		330.00	彭燕春
	记-19	522017	村民组长工资	结转[12]期损益		7,200.00	彭燕春
	记-19	522018	森林生态效益	结转[12]期损益		10,188.75	彭燕春
	记-19	53103	利息	结转[12]期损益		81,746.53	彭燕春
	记-19	541002	办公费	结转[12]期损益	1,209.00		彭燕春
	记-19	541009	其他	结转[12]期损益	232.00		彭燕春
	记-19	55101	其他相关支出	结转[12]期损益	1,850.00		彭燕春
	记-19	55104	路灯维修及电费支出	结转[12]期损益	430.00		彭燕春
	记-19	55106	道路修建及维修支出	结转[12]期损益	234,166.00		彭燕春
	记-19	55107	财务费用	结转[12]期损益	-111.67		彭燕春
	记-19	55114	家园清洁费用	结转[12]期损益	5,480.00		彭燕春
	记-19	55116	关帝庙	结转[12]期损益	344,176.00		彭燕春
	记-29	55135	景观林绿化	结转[12]期损益	-105,000.00		彭燕春
	记-19	55129	清理河道	结转[12]期损益	300.00		彭燕春
	记-19	55130	路灯安装	结转[12]期损益	68,770.00		彭燕春
	记-19	55131	篮球赛支出	结转[12]期损益	19,350.00		彭燕春
	记-19	55132	监管费	结转[12]期损益	15,000.00		彭燕春
	记-20	53103	利息	结转[12]期损益		171.67	彭燕春
	记-20	55107	财务费用	结转[12]期损益	171.67		彭燕春
	记-21	511003	其他	结转[12]期损益		75,000.00	彭燕春
	记-21	53103	利息	结转[12]期损益		-75,000.00	彭燕春
	记-22	53102	其他相关	结转[12]期损益		60.00	彭燕春
	记-23	55106	道路修建及维修支出	调整审计15年3月-17年12月道路维修及修建列入固定资产	777,482.00		彭燕春
	记-24	55116	关帝庙	调整审计15年3月-17年12月关帝庙列入固定资产	1,251,040.00		彭燕春
	记-25	55126	农民公园	调整审计15年3月-17年12月农民公园列入固定资产	277,082.00		彭燕春
	记-26	55127	纪先堂	调整审计15年3月-17年12月纪先堂列入固定资产	130,000.00		彭燕春
	记-27	55130	路灯安装	调整审计15年3月-17年12月路灯安装列入固定资产	68,770.00		彭燕春
	记-28	55135	景观林绿化	调整审计15年3月-17年12月景观林绿化列入固定资产	105,000.00		彭燕春
	记-29	55101	其他相关支出	结转[12]期损益	-24,000.00		彭燕春
	记-29	55106	道路修建及维修支出	结转[12]期损益	-777,482.00		彭燕春
	记-29	55116	关帝庙	结转[12]期损益	-1,251,040.00		彭燕春
	记-29	55126	农民公园	结转[12]期损益	-277,082.00		彭燕春
	记-29	55127	纪先堂	结转[12]期损益	-130,000.00		彭燕春
	记-29	55130	路灯安装	结转[12]期损益	-68,770.00		彭燕春
	记-19	522015	村干部工资	结转[12]期损益		45,600.00	彭燕春
	记-19	522014	劝导站工资	结转[12]期损益		1,200.00	彭燕春
	记-19	522005	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	彭燕春
	记-19	522004	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-19	522001	上级补助	结转[12]期损益		28,730.00	彭燕春
	记-19	55120	征兵支出	结转[12]期损益	5,279.00		彭燕春
				合计：	912,318.95	936,368.95
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日