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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至9月) |
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单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-18 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-07-28 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-07-31 |
记-3 |
522013 |
生态林管理费 |
永定县林业总公司丰田采育场转入补助款 |
10,000.00 |
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彭燕春 |
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2017-08-28 |
记-3 |
55118 |
教育及其他赞助 |
困难小学生20名赞助款名单见附件 |
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4,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55107 |
财务费用 |
短信费支出 |
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10.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
路灯电费、路灯维修、路灯管理工资等支出 |
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24,530.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55114 |
家园清洁费用 |
清理垃圾及机械费等支出 |
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14,580.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
购买垃圾桶50个、建垃圾池等费用 |
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15,672.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
申报余庆第、资政第等申报县级文物 |
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13,380.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55129 |
清理河道 |
清理河道人工及机械费 |
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24,560.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55123 |
保洁员工资 |
2017年1-6月张茂基工资 |
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26,200.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55108 |
困补及慰问费 |
春节慰问老党员、困难群众等慰问金 |
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2,600.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541008 |
会议费 |
妇女代表大会（19人）交通补贴 |
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950.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541007 |
报刊杂志 |
定闽西日报、报刊杂志等支出 |
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1,170.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541003 |
差旅费 |
张志丰、张敬铭等到国土局开会、张文祥到水利局办事等支出 |
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400.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55114 |
家园清洁费用 |
河道清理及养殖业污染整治等支出 |
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450.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
矿泉水、洗洁精、照相、灭火器、条幅、警示牌等支出 |
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4,003.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
文件袋、盒、笔、打印材料、通信服务费等支出 |
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2,331.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
入户调查登记（残疾人登记表）农业普查等务工补贴 |
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1,918.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55118 |
教育及其他赞助 |
中心小学（六一）捐款 |
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1,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55119 |
老协会 |
春节及元宵节活动经费、农家书屋管理费等支出 |
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7,700.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-08-31 |
记-1 |
55109 |
水圳支出 |
中圳水毁修复工程支出 |
|
23,305.00 |
彭燕春 |
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2017-09-18 |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-09-21 |
记-1 |
53103 |
利息 |
第三季度利息收入 |
199.43 |
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彭燕春 |
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记-5 |
53103 |
利息 |
第三季度利息支出 |
114.62 |
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彭燕春 |
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2017-09-28 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-09-30 |
记-6 |
53103 |
利息 |
结转[9]期损益 |
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314.05 |
彭燕春 |
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记-6 |
53102 |
其他相关 |
结转[9]期损益 |
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-1,764.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
522013 |
生态林管理费 |
结转[9]期损益 |
|
10,000.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
55123 |
保洁员工资 |
结转[9]期损益 |
26,200.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[9]期损益 |
2,331.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
541003 |
差旅费 |
结转[9]期损益 |
400.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[9]期损益 |
1,170.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
541008 |
会议费 |
结转[9]期损益 |
950.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55129 |
清理河道 |
结转[9]期损益 |
24,560.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55119 |
老协会 |
结转[9]期损益 |
7,700.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55118 |
教育及其他赞助 |
结转[9]期损益 |
5,000.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55114 |
家园清洁费用 |
结转[9]期损益 |
15,030.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55109 |
水圳支出 |
结转[9]期损益 |
23,305.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55108 |
困补及慰问费 |
结转[9]期损益 |
2,600.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55107 |
财务费用 |
结转[9]期损益 |
50.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
结转[9]期损益 |
24,530.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[9]期损益 |
34,973.00 |
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彭燕春 |
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