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财务收支明细表 |
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(2017年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-04-18 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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2017-04-28 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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2017-05-11 |
记-1 |
522001 |
上级补助 |
经管站转入环保攻坚费 |
10,000.00 |
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彭燕春 |
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2017-05-18 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-05-28 |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-05-31 |
记-4 |
522001 |
上级补助 |
结转[5]期损益 |
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114,800.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522004 |
组织运转经费 |
结转[5]期损益 |
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59,800.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522005 |
办公费用 |
结转[5]期损益 |
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18,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522006 |
保洁员工资 |
结转[5]期损益 |
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33,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522008 |
北山书院 |
结转[5]期损益 |
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180,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
53101 |
征地服务费 |
结转[5]期损益 |
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250,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
53102 |
其他相关 |
结转[5]期损益 |
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1,764.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
53103 |
利息 |
结转[5]期损益 |
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506.26 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
结转[5]期损益 |
87,000.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[5]期损益 |
5,729.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[5]期损益 |
2,280.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[5]期损益 |
26,479.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
结转[5]期损益 |
25,759.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55107 |
财务费用 |
结转[5]期损益 |
164.40 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55108 |
困补及慰问费 |
结转[5]期损益 |
10,800.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55114 |
家园清洁费用 |
结转[5]期损益 |
14,860.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55116 |
关帝庙 |
结转[5]期损益 |
220,860.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55117 |
美丽乡村 |
结转[5]期损益 |
54,608.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
结转[5]期损益 |
103,500.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55123 |
保洁员工资 |
结转[5]期损益 |
25,200.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55124 |
抽水房支出 |
结转[5]期损益 |
7,960.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
55125 |
北山书院 |
结转[5]期损益 |
179,252.00 |
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彭燕春 |
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2017-06-18 |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-06-21 |
记-1 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入 |
232.03 |
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彭燕春 |
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记-4 |
53103 |
利息 |
第二季度利息收入 |
103.06 |
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彭燕春 |
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2017-06-28 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-06-30 |
记-5 |
53103 |
利息 |
结转[6]期损益 |
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335.09 |
彭燕春 |
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记-5 |
55107 |
财务费用 |
结转[6]期损益 |
20.00 |
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彭燕春 |
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