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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：北山村 帐套名称：北山村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-05 |
记-2 |
522004 |
组织运转经费 |
经管站转入2016年2015年组织运转经费 |
59,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522005 |
办公费用 |
经管站转入2016年办公经费 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522008 |
北山书院 |
财政所转入经开区拔入北山书院补助款 |
180,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522001 |
上级补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
100,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-18 |
记-4 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅报刊杂志费 |
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2,280.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
黄标车报废扡车费 |
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300.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品、打印复印费及其他零星支出 |
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5,729.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
发放2016年7-12月管理人员及计生协管员工资 |
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14,220.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
付7-12月村部维修路灯工资 |
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2,400.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55123 |
保洁员工资 |
发放保洁员2016年7-12月工资 |
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25,200.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
赞助北山教育基金会教育奖学金 |
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15,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55108 |
困补及慰问费 |
付李顺梅等10人困难补助 |
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3,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
绿竹公园开园赞助款 |
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500.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
付西门排排污补助款 |
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18,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55108 |
困补及慰问费 |
付张柏春等5户楼房倒塌补助款 |
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3,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
退回张寿富打路补助款 |
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3,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
支付北山村委宣传广告费 |
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8,959.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55114 |
家园清洁费用 |
修圳及清理垃圾费用 |
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14,860.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55104 |
路灯维修及电费支出 |
付2016年7-12月路灯电费及维修费 |
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23,359.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55124 |
抽水房支出 |
付2016年抽水房维修费 |
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7,960.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
付高陂中学校舍维修赞助款 |
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45,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55118 |
教育及其他赞助 |
付高陂二中校舍维修赞助款 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55107 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
55116 |
关帝庙 |
付张荣椿关帝庙路面硬化工程款 |
<, /TD> |
220,860.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55117 |
美丽乡村 |
付美丽乡村余款 |
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54,608.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
55125 |
北山书院 |
付客家文化创意北山书院展览内容修改、卫生间厨房改造工程款 |
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30,980.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
55125 |
北山书院 |
付客家文化创意北山书院展陈工程款 |
|
148,272.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55118 |
教育及其他赞助 |
付北山教育基金会教育赞助 |
|
5,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55108 |
困补及慰问费 |
付48户贫困户补助款 |
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4,800.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-19 |
记-11 |
53101 |
征地服务费 |
财政所转入镇补拆迁经费 |
250,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-11 |
522001 |
上级补助 |
财政所转入镇补扶贫工作经费 |
4,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-12 |
55107 |
财务费用 |
购买转账支票 |
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50.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-20 |
记-13 |
55107 |
财务费用 |
转账手续费 |
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14.40 |
吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
发放2016年7-12月村干部工资 |
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87,000.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-28 |
记-15 |
55107 |
财务费用 |
支付短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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2017-02-18 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-02-28 |
记-1 |
55107 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-03-18 |
记-3 |
55107 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-21 |
记-1 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
226.83 |
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吴晓琼 |
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2017-03-23 |
记-4 |
53103 |
利息 |
第一季度利息收入 |
279.43 |
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吴晓琼 |
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2017-03-28 |
记-2 |
55107 |
财务费用 |
支付银行短信费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-29 |
记-5 |
522006 |
保洁员工资 |
镇经管站转入2016年保洁员工资 |
33,000.00 |
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吴晓琼 |
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