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高陂镇曲峰村2019年第四季度财务收支明细

曲峰　　加入时间：2020-1-16 16:56:30　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：曲锋村帐套名称：曲锋村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-3	541001	干部报酬	付村干部1-6月工资		60,600.00	简秀连
	记-2	551007	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
2019-11-30	记-3	551007	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-4	522001	上级	结转[11]期损益		11,000.00	简秀连
	记-4	522002	道路补助	结转[11]期损益		232,330.00	简秀连
	记-4	522006	保洁员工资	结转[11]期损益		3,300.00	简秀连
	记-4	522007	组织运转经费	结转[11]期损益		46,640.00	简秀连
	记-4	522008	村干部工资	结转[11]期损益		38,400.00	简秀连
	记-4	522009	生态林监管费	结转[11]期损益		5,404.44	简秀连
	记-4	522011	村级办公费	结转[11]期损益		8,500.00	简秀连
	记-4	522012	村民小组长	结转[11]期损益		360.00	简秀连
	记-4	522013	党建经费	结转[11]期损益		1,200.00	简秀连
	记-4	522016	昌盛楼维修	结转[11]期损益		10,000.00	简秀连
	记-4	522017	幸福院建设	结转[11]期损益		120,000.00	简秀连
	记-4	531001	其它	结转[11]期损益		20,000.00	简秀连
	记-4	531002	利息	结转[11]期损益		211.66	简秀连
	记-4	541001	干部报酬	结转[11]期损益	144,000.00		简秀连
	记-4	541010	村部电费	结转[11]期损益	1,300.51		简秀连
	记-4	541011	其他	结转[11]期损益	10,000.00		简秀连
	记-4	551002	道路支出	结转[11]期损益	4,517,260.31		简秀连
	记-2	522017	幸福院建设	永定区财政局转入农村幸福院建设补助款	60,000.00		简秀连
	记-1	522002	道路补助	高陂镇财政所转入道路硬化补助款	182,330.00		简秀连
	记-4	551007	财务费用	结转[11]期损益	360.00		简秀连
	记-4	551017	保洁员工资	结转[11]期损益	3,300.00		简秀连
	记-4	551014	社区服务中心	结转[11]期损益	111,928.64		简秀连
2019-12-31	记-1	522017	幸福院建设	永定区财政国库支付中心转入农村幸福院建设补助	80,000.00		简秀连
	记-10	551018	保险费	结转[12]期损益	447.00		简秀连
	记-3	522009	生态林监管费	高陂镇人民政府转入19年天然林及监管费补助	4,088.25		简秀连
	记-4	522018	卫生所建设	高陂镇财政所转入卫生所建设补助款	60,000.00		简秀连
	记-5	522008	村干部工资	高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬	38,400.00		简秀连
	记-5	522011	村级办公费	高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费	8,500.00		简秀连
	记-5	522012	村民小组长	高陂镇人民政府转入7-12月村民小组长工资	360.00		简秀连
	记-6	531002	利息	第四季度利息收入	251.70		简秀连
	记-7	551007	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-8	531001	其它	培斜树转入森林旅游项目林地补偿款	1,000.00		简秀连
	记-9	551018	保险费	付中国人民财产保险股份有限公司全村农房保险费		447.00	简秀连
	记-10	522008	村干部工资	结转[12]期损益		38,400.00	简秀连
	记-10	522009	生态林监管费	结转[12]期损益		18,175.15	简秀连
	记-10	522011	村级办公费	结转[12]期损益		8,500.00	简秀连
	记-10	522012	村民小组长	结转[12]期损益		360.00	简秀连
	记-10	522017	幸福院建设	结转[12]期损益		80,000.00	简秀连
	记-10	522018	卫生所建设	结转[12]期损益		60,000.00	简秀连
	记-10	531001	其它	结转[12]期损益		1,000.00	简秀连
	记-10	551007	财务费用	结转[12]期损益	30.00		简秀连
	记-10	531002	利息	结转[12]期损益		251.70	简秀连
	记-2	522009	生态林监管费	永定区林业局转入19年村级监管费	14,086.90		简秀连
				合计：	5,237,643.31	765,169.95
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月16