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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：曲峰村 帐套名称：曲峰村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-11 |
记-1 |
551007 |
财务费用 |
短信费 |
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30.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-16 |
记-2 |
522013 |
党建经费 |
镇财政所转入党建经费 |
4,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-3 |
522006 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费（2017年） |
3,300.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-4 |
522009 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入17年监管费 |
6,212.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-25 |
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
17年7月-12月村干部财补工资 |
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15,600.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
17年7月-12月村干部财补增资 |
|
15,600.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-6 |
522006 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
3,300.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
522009 |
生态林监管费 |
结转[1]期损益 |
|
6,212.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
522013 |
党建经费 |
结转[1]期损益 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
31,200.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
551007 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
30.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-11 |
记-3 |
551002 |
道路支出 |
道路工程监管费等 |
|
52,000.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551002 |
道路支出 |
付福建亿建有限公司道路拓宽款 |
|
430,000.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
522001 |
上级 |
高财转入农村公路补助款 |
440,000.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
551002 |
道路支出 |
付张华章道路硬化款 |
|
39,747.90 |
彭燕春 |
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记-6 |
551007 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
17年村干部绩效工资及村民组长工资 |
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35,920.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
人工清理硬化道路工资及台班费 |
|
5,620.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-13 |
记-7 |
522004 |
驻村补助 |
高财转入文化活动补助款 |
20,000.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
522013 |
党建经费 |
高政府转入党建经费 |
600.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-9 |
522013 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
600.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522004 |
驻村补助 |
结转[2]期损益 |
|
20,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522001 |
上级 |
结转[2]期损益 |
|
440,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
35,920.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551002 |
道路支出 |
结转[2]期损益 |
521,747.90 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
5,620.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551007 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
30.00 |
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彭燕春 |
| 2018-03-01 |
记-1 |
551007 |
财务费用 |
付短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
78.43 |
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彭燕春 |
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合计： |
1,068,738.33 |
1,068,689.90 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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