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高陂镇曲峰村2017年第四季度财务收支明细

曲峰　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：曲峰村帐套名称：曲峰村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-16	记-3	531001	其它	退回2015年2月12日2#凭证2、3、7、8月份餐费	2,655.10		彭燕春
	记-1	531001	其它	退回2015年2月12日2#凭证加油费	3,339.47		彭燕春
	记-4	531001	其它	退回2015年2月12日凭证村干部补贴	18,240.00		彭燕春
	记-5	531001	其它	退回2015年4月27日1#凭证村干部防火巡补贴	9,360.00		彭燕春
	记-2	531001	其它	退回2017年1月18日3#凭证超标误工补贴	600.00		彭燕春
2017-11-30	记-1	551002	道路支出	结转[11]期损益	2,979,541.52		彭燕春
	记-1	511003	其他	结转[11]期损益		50,000.00	彭燕春
	记-1	522004	驻村补助	结转[11]期损益		-50,000.00	彭燕春
2017-12-13	记-1	522008	村干部工资	经管站转入17年7-9村干部增资	7,802.00		彭燕春
	记-1	522009	生态林监管费	经管站转入16年生态林监管费	3,106.00		彭燕春
	记-1	522007	组织运转经费	经管站转入17年组织运转经费	46,800.00		彭燕春
2017-12-18	记-2	551007	财务费用	付银行年账单服务费		240.00	彭燕春
2017-12-21	记-3	531002	利息	第四季度利息收入	81.71		彭燕春
2017-12-25	记-4	551008	河道清理	付河道清理		240.00	彭燕春
	记-4	551001	其他	付村部装电表材料费记电费等		401.00	彭燕春
	记-4	551002	道路支出	付新罗区龙门镇五星村17年道路维修补助		3,000.00	彭燕春
	记-4	541002	办公费	付打字、材料复印费等		2,118.00	彭燕春
	记-4	551016	路拓宽征用款	龙曲线五星村李子场-香湖塘村道拓宽征用款		129,740.00	彭燕春
2017-12-26	记-6	522010	水毁工程款	市交通局转入水毁工程款	100,000.00		彭燕春
2017-12-30	记-8	522012	村民小组长	镇财政所转入17年村民小组长工资	720.00		彭燕春
	记-8	522011	村级办公费	镇财政所转入17年村级办公费	12,000.00		彭燕春
	记-8	511003	其他	其他	5,000.00		彭燕春
	记-8	522008	村干部工资	镇财政所转入17年村干部报酬	23,398.00		彭燕春
	记-7	522001	上级	高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金	2,275.20		彭燕春
2017-12-31	记-16	551002	道路支出	结转[12]期损益	-4,517,260.31		彭燕春
	记-15	551014	社区服务中心	调整审计15年3月-17年12月零星支出列入固定资产	111,928.64		彭燕春
	记-14	551002	道路支出	调整审计15年3月-17年12月道路支出列入固定资产	4,517,260.31		彭燕春
	记-13	551007	财务费用	结转[12]期损益	81.71		彭燕春
	记-13	531002	利息	结转[12]期损益		81.71	彭燕春
	记-12	531001	其它	结转[12]期损益		34,254.57	彭燕春
	记-11	522011	村级办公费	结转[12]期损益		-5,000.00	彭燕春
	记-11	511003	其他	结转[12]期损益		5,000.00	彭燕春
	记-10	551016	路拓宽征用款	结转[12]期损益	129,740.00		彭燕春
	记-10	551008	河道清理	结转[12]期损益	240.00		彭燕春
	记-10	551007	财务费用	结转[12]期损益	158.29		彭燕春
	记-10	551002	道路支出	结转[12]期损益	33,000.00		彭燕春
	记-10	551001	其他	结转[12]期损益	401.00		彭燕春
	记-10	541002	办公费	结转[12]期损益	2,118.00		彭燕春
	记-10	522012	村民小组长	结转[12]期损益		720.00	彭燕春
	记-10	522011	村级办公费	结转[12]期损益		17,000.00	彭燕春
	记-10	522010	水毁工程款	结转[12]期损益		100,000.00	彭燕春
	记-10	522009	生态林监管费	结转[12]期损益		3,106.00	彭燕春
	记-10	522008	村干部工资	结转[12]期损益		31,200.00	彭燕春
	记-10	522007	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-10	522004	驻村补助	结转[12]期损益		50,000.00	彭燕春
	记-10	522001	上级	结转[12]期损益		2,275.20	彭燕春
	记-10	511003	其他	结转[12]期损益		-50,000.00	彭燕春
	记-16	551014	社区服务中心	结转[12]期损益	-111,928.64		彭燕春
	记-9	551002	道路支出	冲17年3月31日7#凭证预借款（黄耀荣）		30,000.00	彭燕春
				合计：	3,380,658.00	401,176.48
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日