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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
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30.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
52220 |
党建经费 |
收到镇财转入党建工作经费 |
1,200.00 |
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苏沪彩 |
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记-21 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财转入攻坚克难经费 |
30,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-20 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年度经开区征拆工作绩效奖励 |
50,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-19 |
52204 |
保洁员工资 |
收至镇财转入2019年1-9月份村居保洁员市、区补助工资 |
44,550.00 |
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苏沪彩 |
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记-18 |
501006 |
服务收入 |
收到吴锡灿缴交水费收入 |
7,278.00 |
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苏沪彩 |
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记-17 |
501006 |
服务收入 |
收到吴锡灿缴交2019年度卫生费 |
18,390.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年乡村生态景观林资金 |
15,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
52216 |
生态林监管费 |
收到永兴国有林场转入天然林补助林地分成款 |
4,959.23 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
541008 |
报刊杂志支出 |
征订福建支部生活 |
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1,008.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
55111 |
财务费用 |
征订福建支部生活及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541008 |
报刊杂志支出 |
征订中国青年报 |
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396.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
55111 |
财务费用 |
征订中国青年报及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
55112 |
道路支出 |
支付田段组道路硬化 |
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259,158.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
55111 |
财务费用 |
支付田段组道路硬化及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
55111 |
财务费用 |
支付高陂镇政府转入先富安置区基础设施建设费及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
55113 |
抽水房支出 |
机井抽水工程维修 |
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13,913.92 |
苏沪彩 |
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记-11 |
55111 |
财务费用 |
机井抽水工程维修及银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
55113 |
抽水房支出 |
支付洋尾组水塔、水管安装工程及银行手续费 |
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15.00 |
苏沪彩 |
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记-13 |
55111 |
财务费用 |
支付罗屋组至马屋组、洋卜桥至黄田村部道路硬化工程及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
支付2019年村主干及村民小组长工资等 |
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81,900.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
55109 |
保洁员工资 |
支付2019年保洁员工资 |
|
21,600.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
55113 |
抽水房支出 |
支付2019年抽水房电费及管理费用 |
|
7,207.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
881.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表大会误工补助 |
|
1,900.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
55112 |
道路支出 |
支付道路清理支出 |
|
980.00 |
苏沪彩 |
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记-15 |
55106 |
三农保险 |
支付农房叠加保险费 |
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4,674.00 |
苏沪彩 |
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记-15 |
55111 |
财务费用 |
支付农房叠加保险费及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-16 |
501005 |
租赁收入 |
收到吴锡灿缴交2019年2至20年1月店面租金 |
40,800.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-02-29 |
记-3 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财转入防控疫情补助资金 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
52203 |
上级补助 |
收到2019年村主干个人绩效 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
55111 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
|
30.00 |
苏沪彩 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
531003 |
利息 |
收到第一季度利息 |
484.19 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
55111 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
|
30.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
支付农村产权制度改革工作费用及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
226,261.42 |
393,797.92 |
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