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高陂镇和兴村2019年第四季度财务收支明细

和兴　　加入时间：2020-1-17 9:46:12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：和兴村帐套名称：和兴村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-3	52203	上级补助	收到区财政国库支付中心转入农村幸福院建设补助款（民政局）	40,000.00		苏沪彩
	记-2	52201	征地服务费村级	收到龙岩市永丰新区土地和房屋征收管理办公室转入土地补偿金	1,554,433.16		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-4	541002	办公费	支付短信服务费		20.00	苏沪彩
2019-11-30	记-3	55109	保洁员工资	2019年7-9月份保洁员工资		21,600.00	苏沪彩
	记-8	541002	办公费	支付幸福院设计费及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-3	55110	路灯电费及维修支出	路灯修修等		3,960.00	苏沪彩
	记-3	541012	水电费	9月份村部电费支出		152.00	苏沪彩
	记-3	541002	办公费	9月份办公费支出等		168.00	苏沪彩
	记-3	541009	会议费	会议误工补助		2,200.00	苏沪彩
	记-4	541002	办公费	支付银行手续费		90.00	苏沪彩
	记-5	55113	抽水房支出	支付抽水房管理工资及抽水电费		3,698.00	苏沪彩
	记-5	541002	办公费	支付10月份办公费及零星支出、银行手续费等		1,734.50	苏沪彩
	记-6	541002	办公费	水塔梯子建设及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-7	541002	办公费	支付幸福院预算审核费及银行手续费		2.00	苏沪彩
	记-3	541001	干部报酬	村主干工资等		66,300.00	苏沪彩
	记-3	55113	抽水房支出	抽水电费、管理工资、水管维护等		6,536.00	苏沪彩
	记-3	55101	其他	公园除草施肥工资等		8,650.00	苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-3	55114	环境整治及河道水圳清理	清理水圳支出		495.00	苏沪彩
2019-12-31	记-1	52201	征地服务费村级	结转[12]期损益		2,281,384.36	苏沪彩
	记-1	52203	上级补助	结转[12]期损益		246,180.00	苏沪彩
	记-1	52204	保洁员工资	结转[12]期损益		29,700.00	苏沪彩
	记-1	52207	道路补助	结转[12]期损益		200,000.00	苏沪彩
	记-1	52216	生态林监管费	结转[12]期损益		7,130.50	苏沪彩
	记-1	52220	党建经费	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	531001	其他	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	531002	固定回报利息	结转[12]期损益		12,609.49	苏沪彩
	记-1	531003	利息	结转[12]期损益		1,751.11	苏沪彩
	记-1	531004	征地拆迁工作经费	结转[12]期损益		178,442.10	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	311,100.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	19,423.50		苏沪彩
	记-1	541008	报刊杂志支出	结转[12]期损益	1,440.00		苏沪彩
	记-1	541009	会议费	结转[12]期损益	12,350.00		苏沪彩
	记-1	541010	办公电费	结转[12]期损益	501.00		苏沪彩
	记-1	541012	水电费	结转[12]期损益	20,273.00		苏沪彩
	记-1	541013	其他	结转[12]期损益	15,410.00		苏沪彩
	记-1	55101	其他	结转[12]期损益	128,561.00		苏沪彩
	记-1	55103	水美山公园	结转[12]期损益	671,190.00		苏沪彩
	记-1	55109	保洁员工资	结转[12]期损益	64,800.00		苏沪彩
	记-1	55110	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	4,880.00		苏沪彩
	记-1	55111	财务费用	结转[12]期损益	110.00		苏沪彩
	记-1	55112	道路及桥梁支出	结转[12]期损益	452,543.00		苏沪彩
	记-1	55113	抽水房支出	结转[12]期损益	26,005.00		苏沪彩
	记-1	55114	环境整治及河道水圳清理	结转[12]期损益	2,245.00		苏沪彩
	记-1	55115	人饮工程	结转[12]期损益	91,846.00		苏沪彩
	记-1	55117	征兵支出	结转[12]期损益	4,500.00		苏沪彩
	记-1	55119	篮球赛支出	结转[12]期损益	25,885.00		苏沪彩
	记-1	55120	水美山公园二期	结转[12]期损益	103,215.00		苏沪彩
	记-1	55122	水塔工程	结转[12]期损益	437,000.00		苏沪彩
	记-1	55123	水美山公园三期	结转[12]期损益	519,003.00		苏沪彩
	记-1	55128	水利支出	结转[12]期损益	3,550.00		苏沪彩
	记-2	541002	办公费	支付幸福院招标代理费及银行手续费		2.00	苏沪彩
	记-3	541002	办公费	支付幸福院建设进度款及银行手续费		2.00	苏沪彩
	记-4	501005	租赁收入	收到黄明黄明燕转入2020年罗屋背土地租金	7,040.00		苏沪彩
	记-5	541002	办公费	支付银行短信服务费		20.00	苏沪彩
	记-6	501005	租赁收入	收到黄明黄明燕转入2019年罗屋背土地租金	7,040.00		苏沪彩
	记-7	501005	租赁收入	收到吴锡灿转入2018年2月至2019年1月店面租金	43,200.00		苏沪彩
	记-8	52203	上级补助	收到镇财政转入2019年天然林补助资金	1,850.58		苏沪彩
	记-9	502005	租赁支出	支付罗屋土地租金		6,180.00	苏沪彩
	记-9	541002	办公费	支付罗屋土地租金及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-10	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-11	531003	利息	收到第四季度利息	1,292.35		苏沪彩
	记-12	52215	村干部报酬	收到镇财政转入村主干、小组长工资及办公费用	52,800.00		苏沪彩
	记-12	52218	村民小组长工资	收到镇财政转入村主干、小组长工资及办公费用	3,240.00		苏沪彩
	记-12	52212	办公费用	收到镇财政转入村主干、小组长工资及办公费用	8,500.00		苏沪彩
	记-13	52203	上级补助	收到区林业局转入2019年村级监管费	336.70		苏沪彩
	记-14	501005	租赁收入	结转[12]期损益		57,280.00	苏沪彩
	记-14	502005	租赁支出	结转[12]期损益	6,180.00		苏沪彩
	记-14	52203	上级补助	结转[12]期损益		2,187.28	苏沪彩
	记-14	52212	办公费用	结转[12]期损益		8,500.00	苏沪彩
	记-14	52215	村干部报酬	结转[12]期损益		52,800.00	苏沪彩
	记-14	52218	村民小组长工资	结转[12]期损益		3,240.00	苏沪彩
	记-14	531001	其他	结转[12]期损益		0.00	苏沪彩
	记-14	531003	利息	结转[12]期损益		1,292.35	苏沪彩
	记-14	541002	办公费	结转[12]期损益	39.00		苏沪彩
				&nb, sp; 合计：	4,641,782.29	3,206,751.69
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17