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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付短信银行对公收费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541013 |
其他 |
支付宣传广告等 |
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2,780.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信费用 |
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20.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财政转入幸福院建设补助 |
60,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
55101 |
其他 |
支付林地租金 |
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7,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541009 |
会议费 |
支付会议补助等 |
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2,050.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
52201 |
征地服务费村级 |
收到镇财政转入零星征收(2019)年第32号和兴众产征地款 |
226,951.20 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
55109 |
保洁员工资 |
支付保洁员工资 |
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21,600.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
55128 |
水利支出 |
支付洋尾维修水沟材料、劳务工资等 |
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3,550.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541012 |
水电费 |
支付抽水电费及管理支出等 |
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9,222.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541010 |
办公电费 |
支付打印费及电费支出等 |
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209.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付打印费及电费支出等 |
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2,567.00 |
苏沪彩 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付短信银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费及补打回单等收费 |
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118.00 |
苏沪彩 |
| 2019-09-30 |
记-9 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信收费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55119 |
篮球赛支出 |
支付高陂社区杯活动 |
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25,885.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55117 |
征兵支出 |
支付征兵费用等 |
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4,500.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541012 |
水电费 |
支付抽水费用等 |
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10,899.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
1,331.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
支付会议误工补助 |
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1,850.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
支付河道清理等 |
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1,750.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
支付老村部零星维修等支出 |
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3,200.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
支付村干部工资 |
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136,800.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
531003 |
利息 |
收到第三季度利息 |
407.36 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信服务费 |
|
20.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
52203 |
上级补助 |
收到镇财政转入村主干工资、办公费、村组织运转经费等 |
111,180.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
52201 |
征地服务费村级 |
收到永丰新区土地和房屋征收管理办公室转入村级提留款 |
500,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-10 |
531003 |
利息 |
收到第二季度利息 |
559.01 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
52207 |
道路补助 |
收入镇财政转入道路补助 |
200,000.00 |
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苏沪彩 |
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合计： |
1,099,097.57 |
235,396.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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