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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信服务费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
对公转账手续费 |
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36.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541008 |
报刊杂志支出 |
支付订支部生活 |
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1,440.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费及零星费等 |
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3,132.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541013 |
其他 |
支付零星支出等 |
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2,430.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
支付会议误工补助等 |
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2,000.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55113 |
抽水房支出 |
支付抽水房电费支出等 |
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5,156.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
52203 |
上级补助 |
收到镇政府转入农村集体改革工作经费 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
531001 |
其他 |
审计退款（退回组织委员工资） |
1,200.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信服务费 |
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20.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付清产核资工作经费及银行转账手续费 |
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10,005.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
55109 |
保洁员工资 |
支付1-3月份保洁员工资 |
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21,600.00 |
苏沪彩 |
| 2019-05-31 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付信用社手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
35.00 |
苏沪彩 |
| 2019-06-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付银行信息费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
收到第二季度利息 |
335.60 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付银行信息费 |
|
20.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
531002 |
固定回报利息 |
10750账户10995账户转入利息收入 |
12,609.49 |
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苏沪彩 |
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合计： |
24,145.09 |
45,904.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：简秀连 |
会计：简秀连 |
编制日期：2019年8月5 |
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