|
财务收支明细表 |
|
(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-10 |
55101 |
其他 |
付龙丰实业民展公司租用罗屋背18年10月-19年10月租金 |
|
6,180.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入环境考 |
10,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-3 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入2018年乡村生态景观林补助款 |
15,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-4 |
52216 |
生态林监管费 |
区林业局转入村级监管费 |
130.50 |
|
吴晓琼 |
| |
记-5 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
高陂财政所转入征地服务费 |
148,079.20 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
高陂财政所转入村级提留款 |
10,362.90 |
|
吴晓琼 |
| |
记-7 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-7 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| |
记-8 |
55101 |
其他 |
付廖维文洋尾砌水沟材料、工资费 |
|
6,010.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
55101 |
其他 |
付王灿先等4户2018年12月过渡抽水电费 |
|
1,239.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年12月抽水房电费及管理员工资 |
|
3,671.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541010 |
办公电费 |
付2018年12月村部电费 |
|
127.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541009 |
会议费 |
发放集体产权制改革会议村民代表误工补贴 |
|
4,250.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
55110 |
路灯电费及维修支出 |
付洋尾路灯维修等支出 |
|
920.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部财补工资 |
|
60,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541013 |
其他 |
发放2018年7-12月村民小组长财补工资 |
|
3,240.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部工资 |
|
48,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-9 |
541013 |
其他 |
发放2018年7-12月村民小组长工资 |
|
5,760.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
52204 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入保洁员工资 |
29,700.00 |
|
吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
52220 |
党建经费 |
高陂镇政府转入2018年党建经费 |
1,200.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55123 |
水美山公园三期 |
冲调整审计17年12月21#凭证 |
|
519,003.00 |
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55122 |
水塔工程 |
冲调整审计17年12月20#凭证 |
|
437,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55120 |
水美山公园二期 |
冲调整审计17年12月19#凭证 |
|
103,215.00 |
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55115 |
人饮工程 |
冲调整审计17年12月18#凭证 |
|
91,846.00 |
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55112 |
道路及桥梁支出 |
冲调整审计17年12月17#凭证 |
|
452,543.00 |
吴晓琼 |
| |
记-11 |
55103 |
水美山公园 |
冲调整审计17年12月16#凭证 |
|
671,190.00 |
吴晓琼 |
| |
记-10 |
55101 |
其他 |
发放城际快速通道征拆绩效 |
|
87,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-3 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
高陂镇政府转入征拆攻坚克难经费 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
425.93 |
|
吴晓琼 |
| |
记-5 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
23.21 |
|
吴晓琼 |
| |
记-4 |
541010 |
办公电费 |
付2019年1-2月村部电费 |
|
165.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55101 |
其他 |
付2019年2月王灿先等4户过渡抽水房电费 |
|
1,539.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55101 |
其他 |
付2019年1月王灿先等4户过渡抽水房电费 |
|
1,383.00 |
吴晓琼 |
| |
记-6 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55101 |
其他 |
付洋屋安装水管及田段维护支出 |
|
1,575.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55113 |
抽水房支出 |
付2019年1-2月抽水房电费及工资 |
|
6,944.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
55101 |
其他 |
付田段路灯维修及其他零星支出 |
|
4,785.00 |
吴晓琼 |
| |
记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
52216 |
生态林监管费 |
林业总公司丰田采育场转入补助款 |
7,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-4 |
541013 |
其他 |
发放2018年1-12月组织委员工资 |
|
1,200.00 |
吴晓琼 |
| |
|
|
|
合计： |
241,921.74 |
2,518,895.00 |
|
| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
