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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-03 |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-6月村干部工资 |
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69,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
清理洋卜圳工资支出 |
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1,850.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
购置水圳双壁波纹管支出 |
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2,640.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55109 |
保洁员工资 |
发放2018年4-6月保洁员工资 |
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22,500.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
打印机维修及加碳粉支出 |
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120.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541010 |
办公电费 |
村部5月份电费支出 |
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330.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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458.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
55101 |
其他 |
付佳图测绘公司土地确权测量费 |
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7,800.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年5月份抽水房电费及管理员工资 |
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4,521.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
55101 |
其他 |
付佳图测绘公司集体资产清产核资测量费 |
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1,041.00 |
吴晓琼 |
| 2018-07-04 |
记-9 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-07-18 |
记-4 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-08-31 |
记-3 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
付洋卜圳及永定河、悠远河清理工资 |
|
2,260.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541010 |
办公电费 |
付2018年6-7月村部电费 |
|
459.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付2018年4-6月打印、复印等费用 |
|
1,523.50 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年6-7月份抽水房电费及管理员工资 |
|
8,392.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55101 |
其他 |
付老村部维修路灯及洋尾清路费用 |
|
485.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541009 |
会议费 |
发放选举委员会议误工补贴 |
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1,950.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付广告费及印刷费等 |
|
2,180.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55101 |
其他 |
维护水尾桥铁栏杆及油漆等支出 |
|
1,700.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
52213 |
水塔补助 |
永丰新区城际快速指挥部转入人饮工程补助款 |
490,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
52213 |
水塔补助 |
永丰新区城际快速通道指辉部转入人饮补助款 |
400,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-7 |
55101 |
其他 |
付廖生顺田段组日三堂维修工程款 |
|
30,685.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
52213 |
水塔补助 |
退回永丰新区土地和房屋征收办2016年12有22日预借款 |
|
400,000.00 |
吴晓琼 |
| 2018-09-30 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
55101 |
其他 |
付安装修理费 |
|
1,133.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
52219 |
换届经费 |
高陂镇政府转入换届选举工作经费 |
3,456.00 |
|
吴晓琼 |
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记-4 |
52216 |
生态林监管费 |
区林业局转入村级监管费 |
195.75 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
228.39 |
|
吴晓琼 |
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记-7 |
52203 |
上级补助 |
高陂财政所转入美丽乡村补助款 |
250,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-8 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55101 |
其他 |
付2018年8月廖权新等6户过渡抽水房电费 |
|
1,051.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
500.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55101 |
其他 |
马尾片更换安装凸透镜及洋尾补偿青苖等费用 |
|
955.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541010 |
办公电费 |
付村部2018年8月份村部电费 |
|
484.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55109 |
保洁员工资 |
发放2018年7-9月保洁员工资 |
|
22,500.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年8月抽水房电费及管理员工资 |
|
3,688.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55101 |
其他 |
洋尾购买围井盖材料及安装工资等费用 |
|
2,350.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55101 |
其他 |
购买下马至坑背组饮水管配件等费用 |
|
1,735.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55119 |
篮球赛支出 |
付第十届篮球赛及2018年金龙片社区冠军联赛 |
|
28,210.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541009 |
会议费 |
发放新一届村民代表大会误工补贴 |
|
2,050.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55121 |
换届选举支出 |
村民小组长换届选举工作人员误工补贴 |
|
960.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55121 |
换届选举支出 |
村委换届选举工作人员误工补贴 |
|
4,160.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
23.74 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
1,143,903.88 |
629,800.50 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年12月7 |
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