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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-04 |
记-15 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-10 |
记-4 |
55111 |
财务费用 |
购买转账支票手续费 |
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70.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
吴锡灿存入吴南坤、吴旺增、吴伟彬店面租金 |
43,200.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55125 |
美丽乡村建设 |
付正宇建筑设计公司美丽乡村村道拓宽、路灯等设计费 |
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12,000.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-14 |
记-7 |
55111 |
财务费用 |
付银行对公自助服务设备使用费 |
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36.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-18 |
记-5 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-24 |
记-9 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年2月抽水房电费及管理员工资 |
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4,636.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55127 |
道路清理 |
春节清理道路工资支出 |
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5,650.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55108 |
困补及慰问费 |
发放18年春节困难群众慰问金 |
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3,800.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
付永定河、悠远溪清理垃圾工资 |
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5,250.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55109 |
保洁员工资 |
发产保洁员2018年1-3月工资 |
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22,500.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541010 |
办公电费 |
付村部2018年2月份电费 |
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139.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55125 |
美丽乡村建设 |
美丽乡村清理卫生工资支出 |
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3,850.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541008 |
报刊杂志支出 |
订阅创业天下及中国青年报 |
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478.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55101 |
其他 |
制作交通劝导牌、民兵连宣传及反光牌费用 |
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1,370.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-14 |
55101 |
其他 |
付吴锦兆田段扩路管道安装费 |
|
14,154.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-18 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-20 |
记-4 |
531003 |
利息 |
2017年5月至2018年5月20万一年定期利息收入 |
4,092.35 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
531003 |
利息 |
2017年5月至2018年5月40万一年定期利息收入 |
8,184.70 |
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吴晓琼 |
| 2018-05-24 |
记-2 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入2018年村级换届选举工作经费 |
2,760.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-04 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
2.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付2018年1-3月打印复印等其他办公费用 |
|
1,475.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55127 |
道路清理 |
田段道路清理卫生工资支出 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
清理庵下笼、塘坑子、洋卜水圳工资支出 |
|
4,100.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541010 |
办公电费 |
付村部3月、4月电费 |
|
174.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55110 |
路灯电费及维修支出 |
洋尾路灯维修材料及工资支出 |
|
480.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
发放2018年村民代表大会误工补贴 |
|
2,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55113 |
抽水房支出 |
付2018年3月、4月抽水房电费及管理员工资 |
|
9,918.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-15 |
记-3 |
52216 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入生态林监管费 |
1,382.08 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-18 |
记-2 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-19 |
记-4 |
52206 |
环境整治经费 |
区建设局转入环境整治经费 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-21 |
记-9 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
23.75 |
|
吴晓琼 |
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记-5 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
204.47 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
89,847.35 |
93,207.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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