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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-04 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-01-18 |
记-2 |
52204 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
27,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-4 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入土地确权补助款 |
11,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
52216 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入2017年生态林监管费 |
150.00 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入生态景观林补助款 |
93,960.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-04 |
记-16 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-05 |
记-1 |
52203 |
上级补助 |
高陂财政所转入美丽乡村补助款 |
350,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-08 |
记-8 |
55101 |
其他 |
付龙岩市汇创广告公司广告宣传栏及宣传栏展示架费用 |
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7,593.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-09 |
记-4 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年7-12月财补增资工资 |
|
45,600.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
55113 |
抽水房支出 |
付抽水房2017年12月至2018年1月抽水电费及管理费 |
|
8,916.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
55101 |
其他 |
付陈德英河边砌大脚损坏竹头补偿款 |
|
300.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541010 |
办公电费 |
付村部2017年12月至2018年1月办公电费 |
|
90.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
55110 |
路灯电费及维修支出 |
付永定华通水电安装公司老村部外墙线路改造斜截面费用 |
|
4,235.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年1-12月征拆工作绩效工资 |
|
94,100.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年1-12月村民小组长工资 |
|
6,480.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年7-12月村干部工资 |
|
65,400.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541012 |
水费 |
付村部2016年12月至2018年水费 |
|
1,535.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
168.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-11 |
记-5 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-13 |
记-3 |
52203 |
上级补助 |
高陂镇政府转入党建经费 |
1,200.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
50.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-18 |
记-7 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-17 |
52204 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
27,000.00 |
吴晓琼 |
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记-17 |
52203 |
上级补助 |
结转[2]期损益 |
|
456,160.00 |
吴晓琼 |
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记-17 |
52216 |
生态林监管费 |
结转[2]期损益 |
|
150.00 |
吴晓琼 |
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记-18 |
55125 |
美丽乡村建设 |
结转[2]期损益 |
-1,280,627.20 |
|
吴晓琼 |
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记-18 |
55123 |
水美山公园三期 |
结转[2]期损益 |
-97,384.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-18 |
55122 |
水塔工程 |
结转[2]期损益 |
-150,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
531001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
0.00 |
吴晓琼 |
| |
记-17 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
211,580.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
168.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
541010 |
办公电费 |
结转[2]期损益 |
90.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
541012 |
水费 |
结转[2]期损益 |
1,535.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55101 |
其他 |
结转[2]期损益 |
7,893.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55110 |
路灯电费及维修支出 |
结转[2]期损益 |
4,235.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55111 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
130.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55113 |
抽水房支出 |
结转[2]期损益 |
8,916.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55122 |
水塔工程 |
结转[2]期损益 |
150,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55123 |
水美山公园三期 |
结转[2]期损益 |
97,384.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-17 |
55125 |
美丽乡村建设 |
结转[2]期损益 |
1,280,627.20 |
|
吴晓琼 |
| |
记-18 |
531001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
0.00 |
吴晓琼 |
| 2018-03-04 |
记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-03-18 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-03-21 |
记-2 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
442.60 |
|
吴晓琼 |
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记-4 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
23.23 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
718,322.83 |
717,887.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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