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高陂镇和兴村2017年第四季度财务收支明细

和兴　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：和兴村帐套名称：和兴村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-18	记-4	531003	利息	补记定期到期利息收入	12,042.23		吴晓琼
	记-3	531003	利息	补记2016年2-4季度利息收入	71.09		吴晓琼
	记-2	55111	财务费用	补记2016年6-12月银行短信费支出		70.00	吴晓琼
	记-1	55111	财务费用	付银行短信费		20.00	吴晓琼
	记-5	55111	财务费用	补记2017年1-10月银行短信服务费支出		100.00	吴晓琼
	记-6	531003	利息	补记2017年一至三季度利息收入	70.79		吴晓琼
2017-11-04	记-1	55111	财务费用	付银行短信费		10.00	吴晓琼
2017-11-18	记-2	55111	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-11-21	记-3	52203	上级补助	丰田采育场转入天然林补助款	3,707.91		吴晓琼
2017-11-28	记-4	531001	其他	吴锡灿退回2016年9月5日吴清城等2人第八届球赛伙食补贴	1,700.00		吴晓琼
	记-5	531001	其他	退回廖权新等12人2015年6月9日大学生考核大会误工补贴	600.00		吴晓琼
	记-6	531001	其他	退回廖权新等13人2015年6月9日换届选举动员会误工补贴	650.00		吴晓琼
	记-7	531001	其他	退回廖权新等14人考核人员交通误餐补贴	700.00		吴晓琼
	记-12	531001	其他	大学生村官胡树豪退回2015年9-12月补贴	2,000.00		吴晓琼
	记-9	531001	其他	大学生村官胡树豪退回2014年7--12月补贴	1,800.00		吴晓琼
	记-10	531001	其他	大学生村官胡树豪退回2015年1-3月补贴	900.00		吴晓琼
	记-11	531001	其他	大学生村官胡树豪退回2015年4-6月补贴	900.00		吴晓琼
	记-8	531001	其他	大学生村官胡树豪退回2014年1-6月补贴	1,800.00		吴晓琼
2017-11-30	记-13	52205	组织运转经费	结转[11]期损益		64,100.00	吴晓琼
	记-13	52204	保洁员工资	结转[11]期损益		26,400.00	吴晓琼
	记-13	52203	上级补助	结转[11]期损益		143,707.91	吴晓琼
	记-13	511003	店租	结转[11]期损益		43,200.00	吴晓琼
	记-13	52212	办公费用	结转[11]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-13	531001	其他	结转[11]期损益		21,000.00	吴晓琼
	记-13	531003	利息	结转[11]期损益		14,921.57	吴晓琼
	记-13	531004	征地拆迁工作经费	结转[11]期损益		546,000.00	吴晓琼
	记-13	541001	干部报酬	结转[11]期损益	69,900.00		吴晓琼
	记-13	541002	办公费	结转[11]期损益	5,371.00		吴晓琼
	记-13	541008	报刊杂志支出	结转[11]期损益	2,330.00		吴晓琼
	记-13	541009	会议费	结转[11]期损益	1,700.00		吴晓琼
	记-13	55101	其他	结转[11]期损益	203,295.60		吴晓琼
	记-13	55105	征拆工作支出	结转[11]期损益	119,600.00		吴晓琼
	记-13	55107	赞助费	结转[11]期损益	64,200.00		吴晓琼
	记-13	55109	保洁员工资	结转[11]期损益	58,050.00		吴晓琼
	记-13	55110	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	30,386.00		吴晓琼
	记-13	55111	财务费用	结转[11]期损益	653.00		吴晓琼
	记-13	55112	道路及桥梁支出	结转[11]期损益	36,280.00		吴晓琼
	记-13	55113	抽水房支出	结转[11]期损益	61,585.00		吴晓琼
	记-13	55114	环境整治及河道水圳清理	结转[11]期损益	121,735.00		吴晓琼
	记-13	55115	人饮工程	结转[11]期损益	33,178.00		吴晓琼
	记-13	55117	征兵支出	结转[11]期损益	4,280.00		吴晓琼
	记-13	55119	篮球赛支出	结转[11]期损益	21,670.00		吴晓琼
	记-13	55122	水塔工程	结转[11]期损益	437,000.00		吴晓琼
	记-13	55123	水美山公园三期	结转[11]期损益	519,003.00		吴晓琼
2017-12-04	记-1	55111	财务费用	付银行短信费		10.00	吴晓琼
2017-12-05	记-9	55101	其他	付田段洋尾自来水管安装材料费及工资		500.00	吴晓琼
	记-9	55113	抽水房支出	付村部2017年9-10月抽水房电费		7,969.00	吴晓琼
	记-9	55113	抽水房支出	付村部2017年9-10月抽水房管理员工资		1,000.00	吴晓琼
	记-9	55110	路灯电费及维修支出	村部路灯安装时控器和电线支出		128.00	吴晓琼
	记-9	55109	保洁员工资	付2017年7-9月保洁员工资		22,500.00	吴晓琼
	记-9	541010	办公电费	付2017年8-10月村部电费		305.00	吴晓琼
2017-12-06	记-12	55112	道路及桥梁支出	付绿竹机械设备公司和兴矿山裸露煤矸石场矿山路平整工程款		45,400.00	吴晓琼
2017-12-07	记-10	55124	垃圾桶	付沭阳金源设备公司购买垃圾桶款		31,162.00	吴晓琼
	记-3	52215	村干部报酬	高陂经管站转入2017年7-9月村干部增资	11,402.00		吴晓琼
	记-3	52205	组织运转经费	高陂经管站转入2017年组织运转经费	46,800.00		吴晓琼
	记-3	52214	劝导员工资	高陂经管站转入2016年劝导员工资	1,200.00		吴晓琼
	记-3	52216	生态林监管费	高陂经管站转入2016年生态林监管费	98.50		吴晓琼
2017-12-18	记-8	55111	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-12-21	记-4	531003	利息	第四季度利息收入	730.38		吴晓琼
	记-2	531003	利息	第四季度利息收入	23.50		吴晓琼
2017-12-28	记-7	55111	财务费用	付银行转账手续费		30.00	吴晓琼
	记-13	55109	保洁员工资	付保洁员2017年10-12月工资		22,500.00	吴晓琼
	记-11	55124	垃圾桶	付沭阳金源设备公司购买垃圾桶款		15,000.00	吴晓琼
	记-13	541009	会议费	发放2017年村民代表大会误工补贴		1,750.00	吴晓琼
	记-13	541002	办公费	村部购买办公用水及打字复印支出		1,208.00	吴晓琼
	记-13	541011	电信费	村部宽带年费及预订存话费		980.00	吴晓琼
	记-13	55101	其他	老人节购买92条毛巾		460.00	吴晓琼
	记-13	55113	抽水房支出	维修抽水房水管配件及工资支出		500.00	吴晓琼
	记-13	55110	路灯电费及维修支出	马尾23组安装路灯材料及工资支出		2,960.00	吴晓琼
	记-13	55113	抽水房支出	付村部抽水房2017年11月管理员工资		500.00	吴晓琼
	记-13	55113	抽水房支出	付村部抽水房2017年11月电费		3,554.00	吴晓琼
	记-13	55114	环境整治及河道水圳清理	付环境整治及村道清扫人员工资		5,250.00	吴晓琼
	记-13	55114	环境整治及河道水圳清理	付清理向日房水圳人员工资		2,200.00	吴晓琼
	记-13	55114	环境整治及河道水圳清理	付清理塘坑子至洋尾水圳人员工资		3,600.00	吴晓琼
2017-12-30	记-5	52217	天然林停伐补助	高陂镇政府转入2016年天然林停伐补助金	937.00		吴晓琼
2017-12-31	记-15	531001	其他	结转[12]期损益		11,110.00	吴晓琼
	记-16	55103	水美山公园	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	671,190.00		吴晓琼
	记-17	55112	道路及桥梁支出	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	452,543.00		吴晓琼
	记-18	55115	人饮工程	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	91,846.00		吴晓琼
	记-19	55120	水美山公园二期	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	103,215.00		吴晓琼
	记-20	55122	水塔工程	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	437,000.00		吴晓琼
	记-21	55123	水美山公园三期	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	519,003.00		吴晓琼
	记-22	55126	景观林绿化	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	122,653.60		吴晓琼
	记-23	531001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-23	55101	其他	结转[12]期损益	-122,653.60		吴晓琼
	记-23	55103	水美山公园	结转[12]期损益	-671,190.00		吴晓琼
	记-23	55112	道路及桥梁支出	结转[12]期损益	-452,543.00		吴晓琼
	记-23	55115	人饮工程	结转[12]期损益	-91,846.00		吴晓琼
	记-23	55120	水美山公园二期	结转[12]期损益	-103,215.00		吴晓琼
	记-23	55122	水塔工程	结转[12]期损益	-437,000.00		吴晓琼
	记-14	55124	垃圾桶	结转[12]期损益	46,162.00		吴晓琼
	记-14	55114	环境整治及河道水圳清理	结转[12]期损益	11,050.00		吴晓琼
	记-14	55113	抽水房支出	结转[12]期损益	13,523.00		吴晓琼
	记-14	55112	道路及桥梁支出	结转[12]期损益	45,400.00		吴晓琼
	记-14	55111	财务费用	结转[12]期损益	60.00		吴晓琼
	记-14	55110	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	3,088.00		吴晓琼
	记-14	55109	保洁员工资	结转[12]期损益	45,000.00		吴晓琼
	记-14	55101	其他	结转[12]期损益	960.00		吴晓琼
	记-14	541011	电信费	结转[12]期损益	980.00		吴晓琼
	记-14	541010	办公电费	结转[12]期损益	305.00		吴晓琼
	记-14	541009	会议费	结转[12]期损益	1,750.00		吴晓琼
	记-14	541002	办公费	结转[12]期损益	1,208.00		吴晓琼
	记-14	531003	利息	结转[12]期损益		753.88	吴晓琼
	记-14	531001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-14	52218	村民小组长工资	结转[12]期损益		6,480.00	吴晓琼
	记-14	52217	天然林停伐补助	结转[12]期损益		937.00	吴晓琼
	记-23	55123	水美山公园三期	结转[12]期损益	-519,003.00		吴晓琼
	记-14	52215	村干部报酬	结转[12]期损益		45,600.00	吴晓琼
	记-14	52214	劝导员工资	结转[12]期损益		1,200.00	吴晓琼
	记-14	52212	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-14	52205	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	吴晓琼
	记-6	52218	村民小组长工资	高陂财政所转入2017年村民小组长工资	6,480.00		吴晓琼
	记-6	52212	办公费用	高陂财政所转入2017年村级办公费用	18,000.00		吴晓琼
	记-6	52215	村干部报酬	高陂财政所转入2017年7-12月村干部报酬	34,198.00		吴晓琼
	记-14	52216	生态林监管费	结转[12]期损益		98.50	吴晓琼
				合计：	2,106,514.00	1,178,014.86
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日