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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至9月) |
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单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-05 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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2017-07-18 |
记-2 |
55111 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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2017-07-27 |
记-5 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
付永定河悠远溪河道清理、勾机铲车费用 |
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38,500.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
55107 |
赞助费 |
付塘下小学、爱盟幼儿、烟场小学、中心小学六.一赞助款 |
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3,000.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
财政所转入拆迁经费 |
200,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
55101 |
其他 |
付福建拓海建设公司景观林工程进度款 |
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122,653.60 |
吴晓琼 |
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2017-08-16 |
记-1 |
55113 |
抽水房支出 |
付抽水房管理员6月、7月工资 |
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1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
6、7月环境整治卫生工资支出 |
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3,600.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
发放妇女第一次代表大会误工补贴 |
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1,700.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付1-6月打印、复印费 |
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989.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55110 |
路灯电费及维修支出 |
付维修田段路灯材料费 |
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490.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及办公用水等其他零星支出 |
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762.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55113 |
抽水房支出 |
付抽水房7月、8月电费及补付田段抽水房电费 |
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8,695.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55101 |
其他 |
维修田段洋屋河边饮水管材料工资支出 |
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2,057.00 |
吴晓琼 |
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2017-08-18 |
记-2 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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2017-09-18 |
记-3 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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2017-09-21 |
记-2 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
811.36 |
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吴晓琼 |
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2017-09-30 |
记-4 |
55113 |
抽水房支出 |
付抽水房管理员工资及电费 |
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5,304.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55117 |
征兵支出 |
征兵支出 |
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4,280.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55119 |
篮球赛支出 |
第九届社区篮球赛支出 |
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21,670.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付村部电视收视费 |
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240.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
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926.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-6月村干部工资 |
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46,800.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
付8月、9月清理水圳、环境整治及村道割草等工资 |
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10,130.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55109 |
保洁员工资 |
发放2017年1-6月保洁员工资 |
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45,000.00 |
吴晓琼 |
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