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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：和兴村 帐套名称：和兴村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-17 |
记-1 |
55122 |
水塔工程 |
付拓海建设公司水塔工程进度款 |
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400,000.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55105 |
征拆工作支出 |
发放村干部马屋田段拆迁补贴 |
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119,600.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55115 |
人饮工程 |
付廖祥杉饮水井围堰砌石护坡工程款 |
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23,500.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55115 |
人饮工程 |
付华秀深井公司深井水泵工程款及材料款 |
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9,678.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
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5.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55107 |
赞助费 |
赞助高陂中学校舍维修补助款 |
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30,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
付卢四娘村部大门旁钢蓬设施拆除补助款 |
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20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55114 |
环境整治及河道水圳清理 |
付吴锦兆濑河坑清淤及部分砌石工程款 |
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29,720.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
55122 |
水塔工程 |
付华景建筑公司洋尾水塔工程设计费 |
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21,000.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541008 |
报刊杂志支出 |
订阅报刊杂志 |
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2,150.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付村部水费 |
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567.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付打印、复印网络费及其他零星支出 |
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1,887.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55101 |
其他 |
村部购置三轮车 |
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800.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55107 |
赞助费 |
赞助老人活动室维修费 |
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5,000.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55101 |
其他 |
付垃圾池建设、道路清理及路灯维修 |
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4,100.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55109 |
保洁员工资 |
发放2016年10-12月保洁员工资 |
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13,050.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
发放2016年10-12月村干部工资 |
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23,100.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55113 |
抽水房支出 |
付抽水房电费、工资及维修费 |
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15,412.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-18 |
记-12 |
52203 |
上级补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
100,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-13 |
55111 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
52205 |
组织运转经费 |
经管站转入组织运转经费 |
64,100.00 |
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吴晓琼 |
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记-12 |
52212 |
办公费用 |
经管站转入办公经费 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-10 |
52203 |
上级补助 |
永丰新区土地和房屋征收办转入补助款 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-19 |
记-2 |
55123 |
水美山公园三期 |
付拓海建设公司一事一议水美山公园三期工程进度款 |
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519,003.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-14 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
镇财政所转入拆迁工作经费 |
166,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-15 |
55101 |
其他 |
转付中小河流治理工程用地苗木补偿款 |
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16,000.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-23 |
记-16 |
531001 |
其他 |
区林业总公司丰田采育场转入山场租金 |
21,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-24 |
记-17 |
511003 |
店租 |
吴南坤上缴2016年2月至2017年1月店租 |
15,600.00 |
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吴晓琼 |
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记-18 |
511003 |
店租 |
吴伟彬上缴2016年2月至2017年1月店租 |
15,600.00 |
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吴晓琼 |
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记-21 |
55111 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-19 |
511003 |
店租 |
吴海增上缴2016年2月至2017年1月店租 |
12,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-20 |
55122 |
水塔工程 |
付汇龙咨询公司水塔咨询费 |
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16,000.00 |
吴晓琼 |
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记-21 |
55107 |
赞助费 |
付高陂二中校舍维修补助款 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-22 |
531004 |
征地拆迁工作经费 |
镇财政所转入拆迁工作经费 |
180,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-1 |
55111 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-01 |
记-1 |
52204 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
26,400.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
利息收入 |
1,000.82 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
55111 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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