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高陂镇平在村2019年第四季度财务收支明细

平在　　加入时间：2020-1-16 16:52:44　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：平在村帐套名称：平在村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	55110	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-2	55107	保洁员工资	付林文赠9-10月工资		7,000.00	简秀连
	记-2	55107	保洁员工资	付黄才先9-10月工资		7,000.00	简秀连
	记-3	541014	广告宣传费	广告制作费		9,171.00	简秀连
	记-4	541009	会议费	村名代表大会误工补贴		3,400.00	简秀连
	记-4	541010	村部电费	村部电费		186.00	简秀连
	记-4	55101	其他相关支出	吴禄先危房拆除工资及道路清表铲车工资（美丽乡村专款）		1,760.00	简秀连
	记-4	541001	干部报酬	村干部工资（9-10月）		57,600.00	简秀连
	记-4	541002	办公费	办公用零星费用		345.00	简秀连
	记-4	55101	其他相关支出	摄影服务活动费用		210.00	简秀连
	记-4	55115	家园清洁及环境整治	美丽乡村检查道路除草工资、喷除草剂（美丽乡村建设专款费用）		5,988.00	简秀连
2019-11-30	记-1	52203	道路补助	高陂镇财政所转入水毁乡村道路补助款	100,000.00		简秀连
	记-1	52203	道路补助	高陂镇财政所转入公路硬化补助款	30,000.00		简秀连
	记-1	52203	道路补助	高陂镇财政所转入公厕补助款	50,000.00		简秀连
	记-2	55110	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-4	55120	平在村便民服务站	便民服务站工程第二阶段进度款		492,093.00	简秀连
	记-5	52201	其他补助	结转[11]期损益		35,000.00	简秀连
	记-5	52203	道路补助	结转[11]期损益		230,000.00	简秀连
	记-5	52206	组织运转经费	结转[11]期损益		46,640.00	简秀连
	记-5	52207	村干部工资	结转[11]期损益		-7,200.00	简秀连
	记-5	52208	生态林监管费	结转[11]期损益		-4,556.28	简秀连
	记-5	52210	天然林停伐	结转[11]期损益		-41,639.24	简秀连
	记-5	52211	村级办公费	结转[11]期损益		500.00	简秀连
	记-5	52215	监委主任工资	结转[11]期损益		-6,000.00	简秀连
	记-5	52216	敬老院	结转[11]期损益		20,000.00	简秀连
	记-5	52217	美丽乡村建设	结转[11]期损益		200,000.00	简秀连
	记-5	531001	其他	结转[11]期损益		6,120.00	简秀连
	记-5	531003	利息	结转[11]期损益		724.30	简秀连
	记-5	531005	三农保险工作经费	结转[11]期损益		11,003.77	简秀连
	记-5	541001	干部报酬	结转[11]期损益	189,728.00		简秀连
	记-5	541002	办公费	结转[11]期损益	788.00		简秀连
	记-5	541003	差旅费	结转[11]期损益	416.00		简秀连
	记-5	541007	报刊杂志费	结转[11]期损益	1,790.00		简秀连
	记-5	541009	会议费	结转[11]期损益	10,250.00		简秀连
	记-5	541010	村部电费	结转[11]期损益	1,631.70		简秀连
	记-5	541012	其他	结转[11]期损益	-10,876.00		简秀连
	记-5	541013	村部水费	结转[11]期损益	-5.00		简秀连
	记-5	541014	广告宣传费	结转[11]期损益	8,811.90		简秀连
	记-5	55101	其他相关支出	结转[11]期损益	29,240.00		简秀连
	记-5	55104	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	1,300.00		简秀连
	记-5	55106	困补及慰问费	结转[11]期损益	1,800.00		简秀连
	记-5	55107	保洁员工资	结转[11]期损益	55,400.00		简秀连
	记-5	55108	三农保险	结转[11]期损益	-153,716.00		简秀连
	记-5	55109	道路支出	结转[11]期损益	18,318.00		简秀连
	记-5	55110	财务费用	结转[11]期损益	180.00		简秀连
	记-5	55111	节日活动费	结转[11]期损益	1,620.00		简秀连
	记-5	55112	征拆工作支出	结转[11]期损益	1,800.00		简秀连
	记-5	55114	征兵支出	结转[11]期损益	1,100.00		简秀连
	记-5	55115	家园清洁及环境整治	结转[11]期损益	25,843.00		简秀连
	记-5	55116	篮球赛	结转[11]期损益	24,902.00		简秀连
	记-5	55120	平在村便民服务站	结转[11]期损益	1,472,028.00		简秀连
2019-12-31	记-1	52208	生态林监管费	高陂镇人民政府转入19年天然林及监管费补助	7,700.53		简秀连
	记-11	55121	保险费	结转[12]期损益	5,928.00		简秀连
	记-2	52211	村级办公费	高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费	8,500.00		简秀连
	记-2	52212	村小组长工资	高陂镇人民政府转入7-12月村民小组站工资	4,050.00		简秀连
	记-3	52208	生态林监管费	永定区林业局转入19 年村级监管费	1,936.02		简秀连
	记-4	531003	利息	第三季度利息收入	2,028.07		简秀连
	记-5	55110	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-6	55115	家园清洁及环境整治	付廖水山清理阙屋桥至快车道河道费用		27,495.00	简秀连
	记-7	55115	家园清洁及环境整治	付陈淮荣钩机台班费		900.00	简秀连
	记-8	541001	干部报酬	村干部工资11月		28,600.00	简秀连
	记-8	541015	工作绩效	村干部1-6月工作拆迁绩效		40,200.00	简秀连
	记-8	541002	办公费	办公用茶叶等		130.00	简秀连
	记-8	541010	村部电费	村部电费		144.00	简秀连
	记-9	55108	三农保险	付三农保险费		143,040.00	简秀连
	记-10	55121	保险费	付农房保险费		5,928.00	简秀连
	记-11	52207	村干部工资	结转[12]期损益		52,800.00	简秀连
	记-11	52208	生态林监管费	结转[12]期损益		9,636.55	简秀连
	记-11	52211	村级办公费	结转[12]期损益		8,500.00	简秀连
	记-11	52212	村小组长工资	结转[12]期损益		4,050.00	简秀连
	记-11	531003	利息	结转[12]期损益		2,028.07	简秀连
	记-11	541001	干部报酬	结转[12]期损益	28,600.00		简秀连
	记-11	541002	办公费	结转[12]期损益	130.00		简秀连
	记-11	541010	村部电费	结转[12]期损益	144.00		简秀连
	记-11	541015	工作绩效	结转[12]期损益	40,200.00		简秀连
	记-11	55108	三农保险	结转[12]期损益	143,040.00		简秀连
	记-11	55110	财务费用	结转[12]期损益	30.00		简秀连
	记-11	55115	家园清洁及环境整治	结转[12]期损益	28,395.00		简秀连
	记-2	52207	村干部工资	高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬	52,800.00		简秀连
				合计：	2,185,831.22	1,398,887.17
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月16