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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：平在村 帐套名称：平在村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-4 |
55109 |
道路支出 |
道路维修 |
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4,650.00 |
简秀连 |
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记-1 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
水毁清淤 |
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3,500.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
村干部监委委员5-6月误工补贴 |
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400.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资5-6月 |
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57,000.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541003 |
差旅费 |
武装部民兵集训交通补贴及农村工匠培训交通补贴 |
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150.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541010 |
村部电费 |
4-5月村部用电 |
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292.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541013 |
村部水费 |
18年8月-19年5月村部用水 |
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400.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541012 |
其他 |
村部办公用纸及购买小凳子等 |
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66.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
村部用茶叶 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
招标场地费 |
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800.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员林文赠4-6月工资 |
|
10,500.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员黄才先4-6月工资 |
|
10,500.00 |
简秀连 |
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记-2 |
55101 |
其他相关支出 |
村部购买防汛用品 |
|
2,158.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
水毁水渠修复等 |
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1,440.00 |
简秀连 |
| 2019-08-31 |
记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
公厕水管铺设挖沟人工费用 |
|
300.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
厦黄河道塌方清理工资 |
|
600.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
“四季青医养一体化”项目青苗补偿款 |
|
4,560.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541010 |
村部电费 |
村部电费 |
|
199.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541012 |
其他 |
村部其他零星费用 |
|
371.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公用水及复印、打印机晒鼓等费用 |
|
725.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
平在村党员轮训（西陂天后宫）从党建经费出 |
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1,700.00 |
简秀连 |
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记-7 |
55120 |
平在村便民服务站 |
便民服务站装修工程进度款 |
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926,680.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55120 |
平在村便民服务站 |
平在村便民服务站装修工程造价咨询费 |
|
11,646.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55120 |
平在村便民服务站 |
平在村便民服务站装修工程招标代理费 |
|
13,539.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55120 |
平在村便民服务站 |
付沈豪平在村便民服务站停车场土方工程款 |
|
27,270.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55101 |
其他相关支出 |
付龙岩市小康旅行社有限公司红色教育活动经费 |
|
8,480.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55110 |
财务费用 |
购买银行转账支票 |
|
35.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-2 |
531001 |
其他 |
福建平在矿业有限公司转入社区杯篮球赛赞助款 |
6,000.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
55120 |
平在村便民服务站 |
便民服务站土方测量费 |
|
800.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55109 |
道路支出 |
郑排道路维修机械租赁费 |
|
6,526.00 |
简秀连 |
| |
记-8 |
55109 |
道路支出 |
下张道路维修机械租赁费 |
|
2,475.00 |
简秀连 |
| |
记-8 |
55109 |
道路支出 |
墩子上道路维修机械租赁费 |
|
2,360.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55106 |
困补及慰问费 |
贫困家庭六一慰问金（从村级利息支出） |
|
1,800.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
村干部7月工资（征拆经费支出） |
|
28,800.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
美丽乡村大会交通补贴 |
|
4,550.00 |
简秀连 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
52207 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入19年1-6月村干部工资 |
52,800.00 |
|
简秀连 |
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记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
阙屋桥栏杆改造材料及工资 |
|
400.00 |
简秀连 |
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记-1 |
52212 |
村小组长工资 |
高陂镇人民政府转入19年1-6月村民小组长工资 |
4,050.00 |
|
简秀连 |
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记-1 |
52206 |
组织运转经费 |
高陂镇人民政府转入19年组织运转经费 |
46,640.00 |
|
简秀连 |
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记-2 |
52217 |
美丽乡村建设 |
高陂镇财政所转入美丽乡村启动资金 |
200,000.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
1,702.60 |
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简秀连 |
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记-4 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员黄才先7、8月工资 |
|
7,000.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员林文赠7、8月工资 |
|
7,000.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
55114 |
征兵支出 |
征兵支出 |
|
1,100.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541003 |
差旅费 |
张衍晓去福州学习美丽乡村 |
|
266.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费用 |
|
782.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541012 |
其他 |
办公室用的扫把 |
|
35.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541010 |
村部电费 |
临时村部电费 |
|
461.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
购买垃圾桶150只（美丽乡村补助款支出） |
|
10,500.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
道路清理杂草工资等（美丽乡村补助款支出） |
|
2,200.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
村民代表误工补贴 |
|
2,300.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
村民组长开会摔倒医疗费补助 |
|
2,000.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55112 |
征拆工作支出 |
19年征兵体检误工补贴 |
|
1,800.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村干部8月工资 |
|
28,800.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
水沟改造工程材料及工资 |
|
2,125.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
55109 |
道路支出 |
道路塌方维修费用 |
|
885.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55116 |
篮球赛 |
第十一届社区杯男子篮球赛费用 |
|
24,902.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
五谷庙灌溉水渠改造工程 |
|
3,974.00 |
简秀连 |
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记-1 |
52211 |
村级办公费 |
高陂镇人民政府转入19年1-6月村级办公经费 |
8,500.00 |
|
简秀连 |
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合计： |
319,692.60 |
1,231,922.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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