|
财务收支明细表 |
|
(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：平在村 帐套名称：平在村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入环境考评奖 |
5,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-2 |
52208 |
生态林监管费 |
永定县林业总公司丰田采育场转入14年-18年林地租金 |
25,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-1 |
52205 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁员工资 |
39,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-3 |
52208 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入村级监管费 |
740.37 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
购买路灯固定架 |
|
1,139.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
村干部购买工作服 |
|
1,140.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
路灯配线 |
|
202.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
购买垃圾桶20只 |
|
1,400.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541015 |
工作绩效 |
福龙马二期百日攻坚征拆工作绩效 |
|
40,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541015 |
工作绩效 |
18年7-8月辉盛项目、四号路项目征拆工作绩效 |
|
12,100.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541015 |
工作绩效 |
18年9-12月改沟工程征拆工作绩效 |
|
22,400.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541015 |
工作绩效 |
18年1-6月县道改造排污管道铺设工作绩效 |
|
39,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
警示灯25个及塑料防撞桶3个 |
|
6,515.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55109 |
道路支出 |
墩子上平缺头道路维修 |
|
1,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
美丽乡村清理工资 |
|
300.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
9-12月监委主任工资 |
|
2,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
5,600.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
打印费 |
|
465.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541010 |
村部电费 |
临时村部电费 |
|
134.32 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费用 |
|
1,133.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
55101 |
其他相关支出 |
综合便民服务站可行性研究报告 |
|
3,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
55101 |
其他相关支出 |
付张鸿隆安装警示灯材料及加工工资 |
|
5,030.00 |
彭燕春 |
| |
记-5 |
55101 |
其他相关支出 |
道路标示牌制作 |
|
1,627.40 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
55110 |
财务费用 |
付印鉴变更手续费 |
|
70.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
52214 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-2 |
52202 |
征地服务经费 |
高陂镇人民政府转入福龙马项目二期征拆奖励金 |
200,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-3 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-7 |
55109 |
道路支出 |
结转[3]期损益 |
653,999.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55110 |
财务费用 |
结转[3]期损益 |
260.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55108 |
三农保险 |
结转[3]期损益 |
153,716.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
14,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
结转[3]期损益 |
1,341.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55102 |
人饮工程款 |
结转[3]期损益 |
236,708.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[3]期损益 |
17,739.40 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541015 |
工作绩效 |
结转[3]期损益 |
114,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541014 |
广告宣传费 |
结转[3]期损益 |
2,712.90 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541013 |
村部水费 |
结转[3]期损益 |
405.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541012 |
其他 |
结转[3]期损益 |
16,348.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541010 |
村部电费 |
结转[3]期损益 |
72.57 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541009 |
会议费 |
结转[3]期损益 |
5,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
3,388.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
结转[3]期损益 |
99,672.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
531003 |
利息 |
结转[3]期损益 |
|
4,113.39 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52215 |
监委主任工资 |
结转[3]期损益 |
|
6,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52214 |
党建经费 |
结转[3]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52212 |
村小组长工资 |
结转[3]期损益 |
|
4,050.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52211 |
村级办公费 |
结转[3]期损益 |
|
8,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52210 |
天然林停伐 |
结转[3]期损益 |
|
41,639.24 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52208 |
生态林监管费 |
结转[3]期损益 |
|
30,296.65 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52207 |
村干部工资 |
结转[3]期损益 |
|
60,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52205 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
|
39,600.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52202 |
征地服务经费 |
结转[3]期损益 |
|
200,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52201 |
其他补助 |
结转[3]期损益 |
|
5,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| |
记-5 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,577.82 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[3]期损益 |
2,700.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-1 |
55102 |
人饮工程款 |
冲审计调整17年12月31日12#凭证 |
|
236,708.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
55109 |
道路支出 |
冲审计调整17年12月31日13#凭证 |
|
652,999.00 |
彭燕春 |
| |
|
|
|
合计： |
1,596,380.06 |
1,434,452.00 |
|
| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
