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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：平在村 帐套名称：平在村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-03 |
记-1 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
租赁钩机铲车费 |
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11,820.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
18年2、3月黄才先保洁员工资 |
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7,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资 |
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13,100.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
清理河道、道路、沟渠等垃圾费人工工资 |
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3,200.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
路灯维修费 |
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300.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55106 |
困补及慰问费 |
慰问老党员张顺宝过世代烛费 |
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330.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
首届乒乓球赛费 |
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880.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
18年2、3月林文增保洁员工资 |
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7,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
春节横幅 |
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800.00 |
彭燕春 |
| 2018-04-11 |
记-4 |
55110 |
财务费用 |
短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-03 |
记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员黄才先4月工资 |
|
3,500.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55101 |
其他相关支出 |
付龙岩市佳图测绘服务有限公司的资产清查费 |
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3,617.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
55106 |
困补及慰问费 |
付老党员王鼎盛过世代烛花圈 |
|
330.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
付保洁员林文赠4月工资 |
|
3,500.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541009 |
会议费 |
村民代表及村民组长会议交通补贴等费用 |
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3,481.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-11 |
记-5 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-05-24 |
记-6 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入村换届经费 |
3,340.00 |
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彭燕春 |
| 2018-06-08 |
记-4 |
531001 |
其他 |
卢笑玲退回17年1月绿竹堂公园赞助费 |
500.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
531001 |
其他 |
卢笑玲退回16年春节期间水果费（审计） |
100.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
531001 |
其他 |
卢笑玲退回17年订阅报刊超限额费（审计） |
628.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
531001 |
其他 |
卢笑玲退回16年超规定支付招待费（审计） |
6,440.00 |
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彭燕春 |
| 2018-06-11 |
记-5 |
55110 |
财务费用 |
短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-06-15 |
记-6 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入村级监管费 |
4,556.28 |
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彭燕春 |
| 2018-06-21 |
记-9 |
55107 |
保洁员工资 |
保洁员黄才先5-6月工资 |
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7,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
麻工岭、中村屋路灯维修工资 |
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480.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资（4-6月） |
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32,100.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
村支部换届选举标语、横幅 |
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600.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55106 |
困补及慰问费 |
老党员吴兆先、王禄增同志过世代烛花圈费 |
|
800.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
复印打字、会议用水 |
|
263.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
55107 |
保洁员工资 |
保洁员林文赠5-6月工资 |
|
7,000.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
6,456.63 |
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彭燕春 |
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合计： |
22,020.91 |
107,146.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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