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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：平在村 帐套名称：平在村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-04 |
记-1 |
55109 |
道路支出 |
墩子上道路硬化工程 |
|
200,000.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-11 |
记-2 |
55110 |
财务费用 |
短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-3 |
52205 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费 |
39,600.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-5 |
52213 |
土地确权经费 |
高陂镇人民政府转入土地确权经费 |
10,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
52208 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入17年生态林监管费 |
851.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-28 |
记-6 |
531001 |
其他 |
卢笑玲退回17年村级巡查各项退款 |
48,582.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
-53,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
结转[1]期损益 |
-1,750.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
541010 |
村部电费 |
结转[1]期损益 |
-45.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[1]期损益 |
-4,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
-15,600.00 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
55108 |
三农保险 |
结转[1]期损益 |
10,992.08 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55110 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
-60.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
531003 |
利息 |
结转[1]期损益 |
|
-4,118.60 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
55110 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
15.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
55109 |
道路支出 |
结转[1]期损益 |
200,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-7 |
52213 |
土地确权经费 |
结转[1]期损益 |
|
10,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52208 |
生态林监管费 |
结转[1]期损益 |
|
851.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
52205 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
39,600.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
55114 |
征兵支出 |
结转[1]期损益 |
-4,112.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55116 |
篮球赛 |
结转[1]期损益 |
-21,250.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[1]期损益 |
-49,850.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-05 |
记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
付林文增17年12月-18年1保洁员工资 |
|
6,700.00 |
彭燕春 |
| |
记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
付黄才先17年12月-18年1保洁员工资 |
|
6,700.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
52203 |
道路补助 |
高财转入道路补助款 |
40,000.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-07 |
记-4 |
55118 |
老协会 |
付郑灿明老年春节活动经费 |
|
5,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-3 |
55101 |
其他相关支出 |
付村部2名保洁员购买三轮车补助款 |
|
10,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-12 |
541006 |
征地服务费 |
付阙育华征拆服务费 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-09 |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
7-9月村干部增资工资 |
|
11,402.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
7-9月村干部财补工资 |
|
34,194.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541012 |
其他 |
16年交通劝导站工资及17年村民小组长工资 |
|
9,300.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
55106 |
困补及慰问费 |
付老党员王淮运过世慰问金 |
|
350.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
55106 |
困补及慰问费 |
付全村42户贫困户春节慰问金 |
|
12,600.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541006 |
征地服务费 |
征拆工作服务费 |
|
62,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
18年1-2月村干部工资 |
|
26,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
河道清理 |
|
4,320.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541010 |
村部电费 |
新村部建设14-17年水费 |
|
405.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541007 |
报刊杂志费 |
报刊杂志费 |
|
478.00 |
彭燕春 |
| |
记-5 |
55109 |
道路支出 |
付王城椿道路改造款 |
|
40,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
300.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-11 |
记-7 |
52201 |
其他补助 |
高财转入农村安全饮水补助款 |
250,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
55102 |
人饮工程款 |
付汇业建设工程有限公司农村饮水安全巩固费 |
|
206,708.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
55110 |
财务费用 |
银行短信费收费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-13 |
记-10 |
52214 |
党建经费 |
高政府转入党建经费 |
1,500.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-11 |
52201 |
其他补助 |
结转[2]期损益 |
|
250,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-15 |
531001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
48,582.00 |
彭燕春 |
| |
记-14 |
55116 |
篮球赛 |
结转[2]期损益 |
21,250.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[2]期损益 |
49,850.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
52203 |
道路补助 |
结转[2]期损益 |
|
40,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-11 |
52214 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
1,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-11 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
71,796.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
300.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
541006 |
征地服务费 |
结转[2]期损益 |
62,500.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
541007 |
报刊杂志费 |
结转[2]期损益 |
478.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
541010 |
村部电费 |
结转[2]期损益 |
405.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
541012 |
其他 |
结转[2]期损益 |
9,300.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[2]期损益 |
10,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55102 |
人饮工程款 |
结转[2]期损益 |
206,708.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55106 |
困补及慰问费 |
结转[2]期损益 |
12,950.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
13,400.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55109 |
道路支出 |
结转[2]期损益 |
40,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55110 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
15.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[2]期损益 |
4,320.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-11 |
55118 |
老协会 |
结转[2]期损益 |
5,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-13 |
541006 |
征地服务费 |
结转[2]期损益 |
4,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
531003 |
利息 |
结转[2]期损益 |
|
4,118.60 |
彭燕春 |
| |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
53,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
541009 |
会议费 |
结转[2]期损益 |
1,750.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
541010 |
村部电费 |
结转[2]期损益 |
45.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[2]期损益 |
4,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
15,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55108 |
三农保险 |
结转[2]期损益 |
-10,992.08 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55110 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
60.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-14 |
55114 |
征兵支出 |
结转[2]期损益 |
4,112.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-03-11 |
记-1 |
55110 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-03-21 |
记-3 |
52203 |
道路补助 |
高财转入道路补助款 |
80,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
3,923.31 |
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彭燕春 |
| 2018-03-26 |
记-4 |
55109 |
道路支出 |
付福建省汇业建设工程有限公司郑排临时道路工程款 |
|
98,557.00 |
彭燕春 |
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合计： |
1,115,643.31 |
1,130,292.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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