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高陂镇平在村2017年第四季度财务收支明细

平在　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：平在村帐套名称：平在村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-11	记-1	55110	财务费用	付短信费用		15.00	彭燕春
2017-11-07	记-2	55107	保洁员工资	付林文赠9月保洁员工资		3,200.00	彭燕春
	记-1	55107	保洁员工资	付黄才先9月保洁员工资		3,200.00	彭燕春
2017-11-08	记-3	55115	家园清洁及环境整治	购买垃圾桶		11,250.00	彭燕春
	记-4	55110	财务费用	转账手续费支出		10.00	彭燕春
2017-11-11	记-5	55110	财务费用	付短信费		15.00	彭燕春
2017-11-21	记-6	52201	其他补助	永定区林业总公司丰田采育场转入天然林	20,843.15		彭燕春
2017-11-30	记-7	55108	三农保险	结转[11]期损益	-10,992.08		彭燕春
	记-7	55110	财务费用	结转[11]期损益	100.00		彭燕春
	记-7	55114	征兵支出	结转[11]期损益	4,112.00		彭燕春
	记-7	55115	家园清洁及环境整治	结转[11]期损益	61,100.00		彭燕春
	记-7	55107	保洁员工资	结转[11]期损益	22,000.00		彭燕春
	记-7	55101	其他相关支出	结转[11]期损益	4,600.00		彭燕春
	记-7	541010	村部电费	结转[11]期损益	45.00		彭燕春
	记-7	541009	会议费	结转[11]期损益	1,750.00		彭燕春
	记-7	541001	干部报酬	结转[11]期损益	53,000.00		彭燕春
	记-7	531003	利息	结转[11]期损益		4,118.60	彭燕春
	记-7	531001	其他	结转[11]期损益		-20,843.15	彭燕春
	记-7	55116	篮球赛	结转[11]期损益	21,250.00		彭燕春
	记-10	55116	篮球赛	结转[11]期损益	-21,250.00		彭燕春
	记-10	55115	家园清洁及环境整治	结转[11]期损益	-49,850.00		彭燕春
	记-10	55114	征兵支出	结转[11]期损益	-4,112.00		彭燕春
	记-10	55110	财务费用	结转[11]期损益	-60.00		彭燕春
	记-8	52201	其他补助	结转[11]期损益		-20,843.15	彭燕春
	记-8	531001	其他	结转[11]期损益		20,843.15	彭燕春
	记-9	52201	其他补助	结转[11]期损益		41,686.30	彭燕春
	记-10	531003	利息	结转[11]期损益		-4,118.60	彭燕春
	记-10	541001	干部报酬	结转[11]期损益	-53,000.00		彭燕春
	记-10	541009	会议费	结转[11]期损益	-1,750.00		彭燕春
	记-10	541010	村部电费	结转[11]期损益	-45.00		彭燕春
	记-10	55101	其他相关支出	结转[11]期损益	-4,600.00		彭燕春
	记-10	55107	保洁员工资	结转[11]期损益	-15,600.00		彭燕春
	记-10	55108	三农保险	结转[11]期损益	10,992.08		彭燕春
2017-12-07	记-1	52206	组织运转经费	17年组织运转经费	46,800.00		彭燕春
	记-1	52209	劝导站工资	2016年劝导站工资	1,200.00		彭燕春
	记-1	52208	生态林监管费	16年生态林监管费	429.00		彭燕春
	记-1	52207	村干部工资	17年7-9村干部增资	11,402.00		彭燕春
2017-12-11	记-2	55110	财务费用	付短信费		15.00	彭燕春
2017-12-20	记-3	541011	征地拆迁奖励	付17年1-12月征地拆迁工作奖励工资		86,500.00	彭燕春
	记-3	541001	干部报酬	付17年10-12村干部工资及村代理会计工资		33,900.00	彭燕春
	记-3	541009	会议费	付村名代表大会交通补贴		550.00	彭燕春
	记-3	541012	其他	付各会议矿泉水等		510.00	彭燕春
	记-3	541002	办公费	付村部办公用品及打印费用		1,284.00	彭燕春
	记-3	541007	报刊杂志费	付报刊杂志费		350.00	彭燕春
	记-3	541002	办公费	付征兵办公等零星费用		1,531.00	彭燕春
	记-4	55108	三农保险	付全村三农保险		116,844.00	彭燕春
	记-5	55107	保洁员工资	黄才先10、11月保洁员工资		6,400.00	彭燕春
	记-5	55107	保洁员工资	林文赠10、11月保洁员工资		6,400.00	彭燕春
2017-12-21	记-6	531003	利息	第四季度利息收入	4,196.21		彭燕春
2017-12-23	记-7	52210	天然林停伐	高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金	3,719.80		彭燕春
2017-12-31	记-8	52212	村小组长工资	镇财政所转入村民小组长工资	8,100.00		彭燕春
	记-9	52206	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-9	52207	村干部工资	结转[12]期损益		45,600.00	彭燕春
	记-9	52208	生态林监管费	结转[12]期损益		429.00	彭燕春
	记-9	52209	劝导站工资	结转[12]期损益		1,200.00	彭燕春
	记-9	52210	天然林停伐	结转[12]期损益		3,719.80	彭燕春
	记-9	52211	村级办公费	结转[12]期损益		18,000.00	彭燕春
	记-9	52212	村小组长工资	结转[12]期损益		8,100.00	彭燕春
	记-9	531003	利息	结转[12]期损益		4,196.21	彭燕春
	记-9	541001	干部报酬	结转[12]期损益	33,900.00		彭燕春
	记-14	55109	道路支出	结转[12]期损益	-652,999.00		彭燕春
	记-9	541007	报刊杂志费	结转[12]期损益	350.00		彭燕春
	记-9	541009	会议费	结转[12]期损益	550.00		彭燕春
	记-9	541011	征地拆迁奖励	结转[12]期损益	86,500.00		彭燕春
	记-9	541012	其他	结转[12]期损益	510.00		彭燕春
	记-9	55107	保洁员工资	结转[12]期损益	12,800.00		彭燕春
	记-9	55108	三农保险	结转[12]期损益	116,844.00		彭燕春
	记-9	55110	财务费用	结转[12]期损益	15.00		彭燕春
	记-9	55112	征拆工作支出	结转[12]期损益	1,531.00		彭燕春
	记-10	541002	办公费	结转[12]期损益	1,531.00		彭燕春
	记-10	55112	征拆工作支出	结转[12]期损益	-1,531.00		彭燕春
	记-11	531001	其他	结转[12]期损益		60.00	彭燕春
	记-12	55102	人饮工程款	调整审计15年3月-17年12月人饮工程列入固定资产	236,708.00		彭燕春
	记-13	55109	道路支出	调整审计15年3月-17年12月道路支出列入固定资产	652,999.00		彭燕春
	记-14	55102	人饮工程款	结转[12]期损益	-236,708.00		彭燕春
	记-8	52211	村级办公费	镇财政所转入村级办公费	18,000.00		彭燕春
	记-8	52207	村干部工资	镇财政所转入村干部报酬及增资	34,198.00		彭燕春
	记-9	541002	办公费	结转[12]期损益	1,284.00		彭燕春
				合计：	420,862.16	420,922.16
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日