财务收支明细表 |
(2017年10月 至 12月) |
单位(盖章):平在村 帐套名称:平在村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2017-10-11 |
记-1 |
55110 |
财务费用 |
付短信费用 |
|
15.00 |
彭燕春 |
2017-11-07 |
记-2 |
55107 |
保洁员工资 |
付林文赠9月保洁员工资 |
|
3,200.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55107 |
保洁员工资 |
付黄才先9月保洁员工资 |
|
3,200.00 |
彭燕春 |
2017-11-08 |
记-3 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
购买垃圾桶 |
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11,250.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55110 |
财务费用 |
转账手续费支出 |
|
10.00 |
彭燕春 |
2017-11-11 |
记-5 |
55110 |
财务费用 |
付短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
2017-11-21 |
记-6 |
52201 |
其他补助 |
永定区林业总公司丰田采育场转入天然林 |
20,843.15 |
|
彭燕春 |
2017-11-30 |
记-7 |
55108 |
三农保险 |
结转[11]期损益 |
-10,992.08 |
|
彭燕春 |
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记-7 |
55110 |
财务费用 |
结转[11]期损益 |
100.00 |
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彭燕春 |
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记-7 |
55114 |
征兵支出 |
结转[11]期损益 |
4,112.00 |
|
彭燕春 |
|
记-7 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[11]期损益 |
61,100.00 |
|
彭燕春 |
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记-7 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[11]期损益 |
22,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-7 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[11]期损益 |
4,600.00 |
|
彭燕春 |
|
记-7 |
541010 |
村部电费 |
结转[11]期损益 |
45.00 |
|
彭燕春 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
结转[11]期损益 |
1,750.00 |
|
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
结转[11]期损益 |
53,000.00 |
|
彭燕春 |
|
记-7 |
531003 |
利息 |
结转[11]期损益 |
|
4,118.60 |
彭燕春 |
|
记-7 |
531001 |
其他 |
结转[11]期损益 |
|
-20,843.15 |
彭燕春 |
|
记-7 |
55116 |
篮球赛 |
结转[11]期损益 |
21,250.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
55116 |
篮球赛 |
结转[11]期损益 |
-21,250.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
55115 |
家园清洁及环境整治 |
结转[11]期损益 |
-49,850.00 |
|
彭燕春 |
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记-10 |
55114 |
征兵支出 |
结转[11]期损益 |
-4,112.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
55110 |
财务费用 |
结转[11]期损益 |
-60.00 |
|
彭燕春 |
|
记-8 |
52201 |
其他补助 |
结转[11]期损益 |
|
-20,843.15 |
彭燕春 |
|
记-8 |
531001 |
其他 |
结转[11]期损益 |
|
20,843.15 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52201 |
其他补助 |
结转[11]期损益 |
|
41,686.30 |
彭燕春 |
|
记-10 |
531003 |
利息 |
结转[11]期损益 |
|
-4,118.60 |
彭燕春 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
结转[11]期损益 |
-53,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-10 |
541009 |
会议费 |
结转[11]期损益 |
-1,750.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
541010 |
村部电费 |
结转[11]期损益 |
-45.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
55101 |
其他相关支出 |
结转[11]期损益 |
-4,600.00 |
|
彭燕春 |
|
记-10 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[11]期损益 |
-15,600.00 |
|
彭燕春 |
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记-10 |
55108 |
三农保险 |
结转[11]期损益 |
10,992.08 |
|
彭燕春 |
2017-12-07 |
记-1 |
52206 |
组织运转经费 |
17年组织运转经费 |
46,800.00 |
|
彭燕春 |
|
记-1 |
52209 |
劝导站工资 |
2016年劝导站工资 |
1,200.00 |
|
彭燕春 |
|
记-1 |
52208 |
生态林监管费 |
16年生态林监管费 |
429.00 |
|
彭燕春 |
|
记-1 |
52207 |
村干部工资 |
17年7-9村干部增资 |
11,402.00 |
|
彭燕春 |
2017-12-11 |
记-2 |
55110 |
财务费用 |
付短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
2017-12-20 |
记-3 |
541011 |
征地拆迁奖励 |
付17年1-12月征地拆迁工作奖励工资 |
|
86,500.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付17年10-12村干部工资及村代理会计工资 |
|
33,900.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541009 |
会议费 |
付村名代表大会交通补贴 |
|
550.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541012 |
其他 |
付各会议矿泉水等 |
|
510.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付村部办公用品及打印费用 |
|
1,284.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541007 |
报刊杂志费 |
付报刊杂志费 |
|
350.00 |
彭燕春 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付征兵办公等零星费用 |
|
1,531.00 |
彭燕春 |
|
记-4 |
55108 |
三农保险 |
付全村三农保险 |
|
116,844.00 |
彭燕春 |
|
记-5 |
55107 |
保洁员工资 |
黄才先10、11月保洁员工资 |
|
6,400.00 |
彭燕春 |
|
记-5 |
55107 |
保洁员工资 |
林文赠10、11月保洁员工资 |
|
6,400.00 |
彭燕春 |
2017-12-21 |
记-6 |
531003 |
利息 |
第四季度利息收入 |
4,196.21 |
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彭燕春 |
2017-12-23 |
记-7 |
52210, TD>
| 天然林停伐 |
高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金 |
3,719.80 |
|
彭燕春 |
2017-12-31 |
记-8 |
52212 |
村小组长工资 |
镇财政所转入村民小组长工资 |
8,100.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
52206 |
组织运转经费 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52207 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
45,600.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52208 |
生态林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
429.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52209 |
劝导站工资 |
结转[12]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52210 |
天然林停伐 |
结转[12]期损益 |
|
3,719.80 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52211 |
村级办公费 |
结转[12]期损益 |
|
18,000.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
52212 |
村小组长工资 |
结转[12]期损益 |
|
8,100.00 |
彭燕春 |
|
记-9 |
531003 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
4,196.21 |
彭燕春 |
|
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
33,900.00 |
|
彭燕春 |
|
记-14 |
55109 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
-652,999.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
541007 |
报刊杂志费 |
结转[12]期损益 |
350.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
541009 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
550.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
541011 |
征地拆迁奖励 |
结转[12]期损益 |
86,500.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
541012 |
其他 |
结转[12]期损益 |
510.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
55107 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
12,800.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
55108 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
116,844.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
55110 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
15.00 |
|
彭燕春 |
|
记-9 |
55112 |
征拆工作支出 |
结转[12]期损益 |
1,531.00 |
|
彭燕春 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,531.00 |
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彭燕春 |
|
记-10 |
55112 |
征拆工作支出 |
结转[12]期损益 |
-1,531.00 |
|
彭燕春 |
|
记-11 |
531001 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
60.00 |
彭燕春 |
|
记-12 |
55102 |
人饮工程款 |
调整审计15年3月-17年12月人饮工程列入固定资产 |
236,708.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
55109 |
道路支出 |
调整审计15年3月-17年12月道路支出列入固定资产 |
652,999.00 |
|
彭燕春 |
|
记-14 |
55102 |
人饮工程款 |
结转[12]期损益 |
-236,708.00 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
52211 |
村级办公费 |
镇财政所转入村级办公费 |
18,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
52207 |
村干部工资 |
镇财政所转入村干部报酬及增资 |
34,198.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,284.00 |
|
彭燕春 |
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合计: |
420,862.16 |
420,922.16 |
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单位负责人:张逸民 |
制表人:吴晓琼 |
会计:吴晓琼 |
编制日期:2018年3月12日 |
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