财务收支明细表

(2017年4月 至6月)

单位（盖章）：平在村    帐套名称：平在村

日期

凭证

字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-04-19

记-1

55110

财务费用

支付银行短信费

15.00

吴晓琼

2017-04-27

记-2

52203

道路补助

财政所转永定区交通局拔入道路硬化补助款

50,000.00

吴晓琼

2017-05-04

记-2

55110

财务费用

转账手续费

10.00

彭燕春

记-1

55101

其他相关支出

付吴祥坤小坑水毁修复工程款

10,485.00

彭燕春

记-3

55108

三农保险

付70周岁以上老人交缴小额人身意外保险（417人）

6,672.00

彭燕春

记-4

55110

财务费用

付转账手续费

5.00

彭燕春

2017-05-19

记-5

55110

财务费用

短信费

15.00

彭燕春

2017-05-25

记-6

52201

其他补助

经管站转入环保攻坚费

10,000.00

彭燕春

2017-05-31

记-7

531003

利息

结转[5]期损益

4,255.13

彭燕春

记-7

52205

保洁员工资

结转[5]期损益

26,400.00

彭燕春

记-7

52203

道路补助

结转[5]期损益

50,000.00

彭燕春

记-7

52201

其他补助

结转[5]期损益

222,000.00

彭燕春

记-7

541001

干部报酬

结转[5]期损益

22,700.00

彭燕春

记-7

541002

办公费

结转[5]期损益

3,476.00

彭燕春

记-7

541007

报刊杂志费

结转[5]期损益

2,628.00

彭燕春

记-7

541009

会议费

结转[5]期损益

1,950.00

彭燕春

记-7

55101

其他相关支出

结转[5]期损益

19,465.00

彭燕春

记-7

55104

路灯电费及维修支出

结转[5]期损益

890.00

彭燕春

记-7

55106

困补及慰问费

结转[5]期损益

5,100.00

彭燕春

记-7

55107

保洁员工资

结转[5]期损益

11,700.00

彭燕春

记-7

55108

三农保险

结转[5]期损益

6,672.00

彭燕春

记-7

55109

道路支出

结转[5]期损益

5,450.00

彭燕春

记-7

55110

财务费用

结转[5]期损益

255.00

彭燕春

记-7

55113

赞助费

结转[5]期损益

90,000.00

彭燕春

记-7

55112

征拆工作支出

结转[5]期损益

99,720.00

彭燕春

2017-06-06

记-1

55109

道路支出

付王准樟铜锣坪道路维修工程款

49,000.00

彭燕春

2017-06-19

记-3

55113

赞助费

付高陂平在二小学教育资金款

30,000.00

彭燕春

记-5

55110

财务费用

短信费

15.00

彭燕春

记-6

55104

路灯电费及维修支出

付张雪琴灌洋坪安装路灯费

3,600.00

彭燕春

记-7

55110

财务费用

转账手续费、支票工本费等

120.00

彭燕春

记-8

541001

干部报酬

付2017年（2-4月）村干部工资

31,800.00

彭燕春

记-8

55112

征拆工作支出

付2017年上半年村干部征地拆迁工作支出

48,500.00

彭燕春

记-8

55101

其他相关支出

付强电筒、指示牌等支出

6,976.00

彭燕春

记-8

55115

家园清洁及环境整治

付环境整治、河道整治、垃圾整治、养殖业整治、水沟清理等支出

47,911.00

彭燕春

记-8

541007

报刊杂志费

订阅报刊支出

180.00

彭燕春

记-8

541002

办公费

付印章修复、胶水、水笔等支出

204.00

彭燕春

记-8

55104

路灯电费及维修支出

付村部电费、中路路灯维修等支出

1,027.00

彭燕春

记-8

55106

困补及慰问费

付吴赛玲等10位困补2017年42位贫困户春节慰问金

14,950.00

彭燕春

记-8

55113

赞助费

中心小学“六一”节的赞助

1,000.00

彭燕春

2017-06-20

记-10

55110

财务费用

转账手续费

5.00

彭燕春

记-9

55109

道路支出

付张仁华老虎坑自来水厂道路硬化款

5,000.00

彭燕春

2017-06-21

记-11

55110

财务费用

2017年4-6月利息收入

4,345.56

彭燕春

2017-06-24

记-12

55110

财务费用

2017年第二季度维护年费

90.00

彭燕春

2017-06-30

记-13

541001

干部报酬

结转[6]期损益

31,800.00

彭燕春

记-13

541002

办公费

结转[6]期损益

204.00

彭燕春

记-13

541007

报刊杂志费

结转[6]期损益

180.00

彭燕春

记-13

55104

路灯电费及维修支出

结转[6]期损益

4,627.00

彭燕春

记-13

55101

其他相关支出

结转[6]期损益

6,976.00

彭燕春

记-13

55115

家园清洁及环境整治

结转[6]期损益

47,911.00

彭燕春

, 记-13

55113

赞助费

结转[6]期损益

31,000.00

彭燕春

记-13

55112

征拆工作支出

结转[6]期损益

48,500.00

彭燕春

记-13

55106

困补及慰问费

结转[6]期损益

14,950.00

彭燕春

记-13

55109

道路支出

结转[6]期损益

54,000.00

彭燕春

记-13

55110

财务费用

结转[6]期损益

-4,115.56

彭燕春