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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：平在村 帐套名称：平在村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-16 |
记-1 |
55110 |
财务费用 |
印鉴变更手续费 |
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50.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-18 |
记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
100,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入组织运转经费 |
64,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入办公费 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
55113 |
赞助费 |
赞助高陂中学校舍修缮款 |
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60,000.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-19 |
记-5 |
55110 |
财务费用 |
支付银行短信费 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-22 |
记-7 |
52201 |
其他补助 |
财政所转入经开区财政局拔入防汛补助款 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-23 |
记-9 |
55112 |
征拆工作支出 |
2016年12月及2017年1月征地拆迁工作协调餐费支出 |
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5,320.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
购买板车架及维修板车费 |
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780.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅报刊杂志费 |
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2,628.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55104 |
路灯电费及维修支出 |
村尾门口路灯及维修支出 |
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890.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55109 |
道路支出 |
永丰大道水沟开沟及新客车门口至九坪排道路维修 |
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5,450.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
55110 |
财务费用 |
转账手续费 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55107 |
保洁员工资 |
发放保洁员2016年7-12月工资 |
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11,700.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55106 |
困补及慰问费 |
离任村干部2017年春节慰问金 |
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5,100.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55113 |
赞助费 |
付平在郑屋建纪先堂赞助款 |
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5,000.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55113 |
赞助费 |
付高陂二中改善办学条件赞助款 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55110 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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3,476.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
平在村五谷庙申报县级文物保护制作文本及图纸费 |
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4,600.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
发放临委会成员及计生协管员年终补贴 |
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1,500.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55112 |
征拆工作支出 |
发放村干部2016年7-12月各片征地拆迁补贴 |
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94,400.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2016年12月-2017年1月工资 |
|
21,200.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55101 |
其他相关支出 |
发放村劳保员及扶贫协管员工资 |
|
3,600.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
发放村民组长会议补贴 |
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1,950.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
55113 |
赞助费 |
赞助腾飞蓝球俱乐部活动经费 |
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5,000.00 |
吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-1 |
55110 |
财务费用 |
短信费支出 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-31 |
记-1 |
52205 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
26,400.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
55110 |
财务费用 |
短信费、维护年费支出 |
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105.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
利息收入（1-3月） |
4,255.13 |
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吴晓琼 |
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