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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：许佳村 帐套名称：许佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-1 |
501008 |
光伏电费 |
光伏发电电费 |
1,828.38 |
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简秀连 |
| 2019-08-31 |
记-3 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55112 |
村部卫生所 |
付福建筑宏建设工程管理有限公司造价咨询服务费 |
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800.00 |
简秀连 |
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记-5 |
55102 |
道路支出 |
付永定区禄竹机械设备租赁上山道路修复工程款 |
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9,650.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55101 |
其他支出1 |
村部零星支出 |
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280.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541010 |
其他 |
村部宽带费 |
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880.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541013 |
村部水费 |
村部水费 |
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234.00 |
简秀连 |
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记-2 |
522009 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入生态林监管费 |
3,911.52 |
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简秀连 |
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记-1 |
501008 |
光伏电费 |
永定区供电公司转入光伏发电电费（8月） |
2,379.25 |
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简秀连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
村部办公用零星费用 |
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689.00 |
简秀连 |
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记-6 |
55109 |
家园清洁及环境整治 |
许佳村清理垃圾及淤泥 |
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700.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541012 |
村部电费 |
村部办公用电费 |
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18.00 |
简秀连 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522008 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入村干部工资 |
52,800.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
522006 |
办公费用 |
高陂镇人民政府转入村级办公经费 |
8,500.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
522010 |
村民小组长 |
高陂镇人民政府转入村民小组长工资 |
1,620.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
522007 |
组织运转经费 |
高陂镇人民政府转入组织运转经费 |
46,640.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522001 |
上级拨款 |
高陂镇人民政府转入种植油茶补助款 |
100,000.00 |
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简秀连 |
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记-4 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-3 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
320.78 |
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简秀连 |
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记-5 |
501008 |
光伏电费 |
9月光伏发电电费收入 |
2,901.03 |
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简秀连 |
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合计： |
220,900.96 |
13,341.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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