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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：许佳村 帐套名称：许佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
501008 |
光伏电费 |
光伏发电电费 |
1,710.03 |
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简秀连 |
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记-3 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-3 |
55104 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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5.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55101 |
其他支出1 |
法院诉讼费 |
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1,340.68 |
简秀连 |
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记-5 |
522016 |
高山茶补助款 |
有误退回高陂镇人民政府转入高山茶补助款 |
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100,000.00 |
简秀连 |
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记-8 |
55109 |
家园清洁及环境整治 |
清障割草 |
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500.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541010 |
其他 |
会议用水 |
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117.50 |
简秀连 |
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记-8 |
541013 |
村部水费 |
村部水费（17年12月-19年2月20日） |
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348.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541012 |
村部电费 |
村部电费 |
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73.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公用品、打字复印费等 |
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1,435.50 |
简秀连 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
土地流转村民代表大会会议 |
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1,050.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541011 |
广告宣传费 |
党建宣传资料等 |
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2,603.00 |
简秀连 |
| 2019-05-31 |
记-1 |
501008 |
光伏电费 |
光伏发电电费收入 |
1,505.17 |
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简秀连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
村部办公用办公费用及复印费等 |
|
1,048.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541012 |
村部电费 |
村部办公用电电费 |
|
37.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
村部办公室用水、茶叶、党员远教互动平台服务费等 |
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541.00 |
简秀连 |
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记-4 |
55101 |
其他支出1 |
村部办公室厕所费用 |
|
277.00 |
简秀连 |
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记-2 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-3 |
502008 |
光伏发电 |
光伏发电远维服务费 |
|
1,800.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541007 |
报刊杂志支出 |
报刊杂志费福建支部生活 |
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576.00 |
简秀连 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
531002 |
利息 |
高陂镇财政所转入19年1-3月委托运营利息收入 |
12,400.00 |
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简秀连 |
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记-4 |
531002 |
利息 |
第二季度利息收入 |
306.92 |
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简秀连 |
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记-3 |
501008 |
光伏电费 |
永定区供电公司转入光伏电费 |
1,629.42 |
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简秀连 |
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记-2 |
522017 |
建设卫生所资金 |
<, FONT size=2 face=宋体>高陂镇财政所转入贫困村建设卫生所资金补助 |
60,000.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
55104 |
财务费用 |
付银行第二季度短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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合计： |
77,551.54 |
111,841.68 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：简秀连 |
会计：简秀连 |
编制日期：2019年7月23 |
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