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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：许佳村 帐套名称：许佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
531004 |
复垦流转土地租金 |
陈国贵转入复垦流转土地租金 |
9,359.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费 |
永定区供电所转入光伏发电电费 |
1,688.01 |
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彭燕春 |
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记-18 |
55101 |
其他支出1 |
单位牌 |
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160.00 |
彭燕春 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费用 |
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522.00 |
彭燕春 |
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记-17 |
541009 |
会议费 |
村民代表误工补贴 |
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1,550.00 |
彭燕春 |
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记-17 |
55101 |
其他支出1 |
维修村部宣传栏及土地确权 |
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2,010.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
55111 |
复垦流转土地 |
土地流转支出 |
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1,700.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
541010 |
其他 |
村部用的一些费用 |
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488.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
办公用茶叶及水、文件袋等 |
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172.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资 |
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1,620.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
541001 |
干部报酬 |
村干部财补工资 |
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97,300.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
55109 |
家园清洁及环境整治 |
春节清理垃圾及机械租赁费 |
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9,500.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55104 |
财务费用 |
购买转账支票 |
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70.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
522014 |
扶贫帮扶资金 |
高陂财政所转入市级扶贫资金（修建水利） |
200,000.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
522005 |
保洁员工资 |
高陂人民政府转入保洁员工资 |
16,500.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
522001 |
上级拨款 |
高陂人民政府转入环境考评奖 |
1,000.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
531002 |
利息 |
委托运营利息收入（18年7-12月） |
15,000.00 |
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彭燕春 |
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记-7 |
522001 |
上级拨款 |
高陂镇人民政府转入补助桥梁工程款 |
30,000.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
522011 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费 |
永定区供电所转入光伏发电电费 |
1,940.84 |
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彭燕春 |
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记-3 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-10 |
522016 |
高山茶补助款 |
高陂人民政府转入高山茶补助款 |
100,000.00 |
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彭燕春 |
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记-10 |
522003 |
道路补助 |
高陂人民政府转入茶头坪至圳下组道路建设补助款 |
114,000.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
522003 |
道路补助 |
高陂人民政府转入圳溪道路硬化补助款 |
120,000.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
501008 |
光伏电费 |
永定区供电公司转入光伏发电电费收入 |
1,159.15 |
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彭燕春 |
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记-7 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
328.55 |
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彭燕春 |
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记-12 |
55104 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55102 |
道路支出 |
冲审计调整17年12月31日24#凭证 |
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374,570.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
55108 |
社区服务中心 |
冲审计调整17年12月31日25#凭证 |
|
111,928.64 |
彭燕春 |
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记-11 |
522001 |
上级拨款 |
集体制度产权改革经费（土地流转经费） |
20,000.00 |
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彭燕春 |
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合计： |
632,175.55 |
601,680.64 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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