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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：许佳村 帐套名称：许佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-11 |
记-1 |
55104 |
财务费用 |
付短信费 |
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30.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-16 |
记-2 |
522011 |
党建经费 |
镇财政所转入党建经费 |
4,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-17 |
记-3 |
522005 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费 |
16,500.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-4 |
522013 |
光伏发电补助 |
高陂镇人民政府转入光伏发电项目补助金 |
200,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-5 |
522009 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入17年生态林监管费 |
4,496.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
522012 |
土地确权经费 |
高陂镇人民政府转入土地确权费 |
17,303.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-29 |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村干部17年7-12月工资（增资与财补） |
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74,200.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
17年度村民小组长工资 |
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3,240.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-8 |
522012 |
土地确权经费 |
结转[1]期损益 |
|
17,303.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
522011 |
党建经费 |
结转[1]期损益 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
522009 |
生态林监管费 |
结转[1]期损益 |
|
4,496.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
522005 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
16,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
522013 |
光伏发电补助 |
结转[1]期损益 |
|
200,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
55104 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
30.00 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
77,440.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-03 |
记-1 |
522001 |
上级拨款 |
高财转入光伏发电及水利修复补助金 |
80,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-11 |
记-2 |
55104 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-12 |
记-3 |
522011 |
党建经费 |
高财转入党建经费 |
1,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
522011 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
1,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
522001 |
上级拨款 |
结转[2]期损益 |
|
80,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
55104 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
30.00 |
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彭燕春 |
| 2018-03-11 |
记-1 |
55104 |
财务费用 |
付短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| 2018-03-21 |
记-2 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
303.81 |
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彭燕春 |
| 2018-03-30 |
记-4 |
541007 |
报刊杂志支出 |
付报刊杂志费 |
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478.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付打字复印材料及宣传横幅材料等 |
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765.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
55109 |
家园清洁及环境整治 |
付许振华人工道路割草款 |
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3,840.00 |
彭燕春 |
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合计： |
401,102.81 |
405,912.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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