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高陂镇许佳村2017年第四季度财务收支明细

许佳　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：许佳村帐套名称：许佳村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-11	记-1	55104	财务费用	付短信费		30.00	彭燕春
2017-10-12	记-4	55102	道路支出	付黄桂亮道路拓宽工程款（茶头坪—大坪头）		41,000.00	彭燕春
	记-3	55102	道路支出	大坪头-运湖岽新开道路工程款		39,000.00	彭燕春
	记-2	55104	财务费用	付转账支票工本费		70.00	彭燕春
2017-10-20	记-5	531001	其他		300.00		彭燕春
2017-11-03	记-3	55102	道路支出	付马华新老虎坑水库-许佳村道路抢修款		5,620.00	彭燕春
2017-11-09	记-4	531001	其他	许加海退回2015年2月、7月发放补贴	100.00		彭燕春
2017-11-11	记-5	55104	财务费用	银行收费付短信费		30.00	彭燕春
2017-11-30	记-6	541009	会议费	结转[11]期损益	1,525.00		彭燕春
	记-6	541002	办公费	结转[11]期损益	6,816.00		彭燕春
	记-6	531002	利息	结转[11]期损益		220.74	彭燕春
	记-6	522003	道路补助	结转[11]期损益		10,000.00	彭燕春
	记-6	522001	上级拨款	结转[11]期损益		110,000.00	彭燕春
	记-6	55101	其他支出1	结转[11]期损益	103,776.00		彭燕春
	记-8	522003	道路补助	结转[11]期损益		-30,000.00	彭燕春
	记-8	511003	其他	结转[11]期损益		30,000.00	彭燕春
	记-6	55107	征兵支出	结转[11]期损益	2,460.00		彭燕春
	记-6	55105	赞助费	结转[11]期损益	2,000.00		彭燕春
	记-6	55104	财务费用	结转[11]期损益	220.00		彭燕春
	记-6	55102	道路支出	结转[11]期损益	95,620.00		彭燕春
2017-12-08	记-1	522009	生态林监管费	经管站转入16年生态林监管费	2,248.00		彭燕春
	记-1	522008	村干部工资	经管站转入17年7-9村干部增资	9,602.00		彭燕春
	记-1	522007	组织运转经费	经管站转入17年组织运转经费	46,800.00		彭燕春
2017-12-11	记-2	55104	财务费用	付短信费		30.00	彭燕春
2017-12-18	记-3	55104	财务费用	付银行账单服务费		240.00	彭燕春
2017-12-21	记-4	531002	利息	第四季度利息收入	65.64		彭燕春
2017-12-22	记-5	522001	上级拨款	中央补助资金-道路	100,000.00		彭燕春
2017-12-26	记-6	55110	河道清理	付许灯辉等人人工清理河道		6,000.00	彭燕春
	记-7	541002	办公费	付史海英的打印材料及条幅等费用		1,505.00	彭燕春
	记-8	55103	保洁员工资	付林雪花16年保洁员工资		6,600.00	彭燕春
	记-9	55109	家园清洁及环境整治	付许培贤许佳村壁寨道路维修清淤费		720.00	彭燕春
	记-10	541009	会议费	付村名代表大会误工补贴及会议上用水等		1,454.00	彭燕春
	记-10	541002	办公费	付许权魁办公用品		183.00	彭燕春
	记-10	55109	家园清洁及环境整治	付张金莲打扫村部至学校清理垃圾		240.00	彭燕春
	记-11	55110	河道清理	付马华新清理河道沟机款		4,000.00	彭燕春
	记-12	541002	办公费	付民兵办公室制作牌		1,526.00	彭燕春
	记-13	541010	其他	付村部饶月梅宽带材料费		988.00	彭燕春
2017-12-29	记-15	55101	其他支出1	村部装电表支出的工料费		300.00	彭燕春
	记-14	531001	其他	许培贤退回15年2月、7月发放补贴款	100.00		彭燕春
2017-12-30	记-16	522001	上级拨款	高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金	8,599.60		彭燕春
	记-17	522010	村民小组长	财政所转入17年村民小组长工资	3,240.00		彭燕春
	记-17	522006	办公费用	财政所转入17年村级办公费	17,000.00		彭燕春
	记-17	522008	村干部工资	财政所转入村干部报酬2017年	28,798.00		彭燕春
2017-12-31	记-18	541002	办公费	结转[12]期损益	1,688.00		彭燕春
	记-18	541009	会议费	结转[12]期损益	1,454.00		彭燕春
	记-18	541010	其他	结转[12]期损益	988.00		彭燕春
	记-18	55101	其他支出1	结转[12]期损益	300.00		彭燕春
	记-26	55108	社区服务中心	结转[12]期损益	-111,928.64		彭燕春
	记-18	55104	财务费用	结转[12]期损益	204.36		彭燕春
	记-18	55107	征兵支出	结转[12]期损益	1,526.00		彭燕春
	记-18	55109	家园清洁及环境整治	结转[12]期损益	960.00		彭燕春
	记-18	55110	河道清理	结转[12]期损益	10,000.00		彭燕春
	记-19	541002	办公费	结转[12]期损益	1,526.00		彭燕春
	记-19	55107	征兵支出	结转[12]期损益	-1,526.00		彭燕春
	记-20	531002	利息	结转[12]期损益		65.64	彭燕春
	记-20	55104	财务费用	结转[12]期损益	65.64		彭燕春
	记-21	531001	其他	结转[12]期损益		460.00	彭燕春
	记-22	531001	其他	结转[12]期损益		100.00	彭燕春
	记-22	55102	道路支出	结转[12]期损益	20,000.00		彭燕春
	记-23	511003	其他	结转[12]期损益		10,000.00	吴晓琼
	记-23	522003	道路补助	结转[12]期损益		-10,000.00	吴晓琼
	记-24	55102	道路支出	调整审计15年3月-17年12月道路支出列固定资产	374,570.00		彭燕春
	记-25	55108	社区服务中心	调整审计15年3月-17年12月零星支出列入固定资产	111,928.64		彭燕春
	记-26	55102	道路支出	结转[12]期损益	-374,570.00		彭燕春
	记-18	522010	村民小组长	结转[12]期损益		3,240.00	彭燕春
	记-18	522009	生态林监管费	结转[12]期损益		2,248.00	彭燕春
	记-18	522008	村干部工资	结转[12]期损益		38,400.00	彭燕春
	记-18	522007	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-18	522006	办公费用	结转[12]期损益		17,000.00	彭燕春
	记-18	522001	上级拨款	结转[12]期损益		108,599.60	彭燕春
	记-18	55103	保洁员工资	结转[12]期损益	6,600.00		彭燕春
				合计：	473,056.24	446,669.98
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日