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财务收支明细表 |
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(2020年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-6 |
551010 |
节日活动费 |
支付春节文艺活动表演服装等 |
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1,852.50 |
苏沪彩 |
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记-8 |
511002 |
企业上交利润 |
收到高陂中心桥电站转入上缴承包款分成 |
113,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
支付村部电路改造等 |
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5,401.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541010 |
水电费 |
支付电费 |
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666.41 |
苏沪彩 |
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记-5 |
522006 |
美丽乡村建设专款 |
收到镇财转入美丽乡村资金 |
3,000,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年度农业生产救灾资金 |
48,010.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
551005 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
522010 |
组织运转经费 |
收到镇财转入村级组织运转经费 |
46,640.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
522001 |
上级补助 |
收到财政国库转入林业局付省级森林村庄建设补助资金 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
制作玻璃门（益农信息社） |
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7,100.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551007 |
困难补助慰问及赞助费 |
支付困难人员春节慰问 |
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200.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
支付垃圾车维修及其他费用 |
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3,244.56 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
支付五乡圳淤泥清理等 |
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17,631.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
支付征订福建青年报 |
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180.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551005 |
财务费用 |
支付征订福建青年报及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
2,546.50 |
苏沪彩 |
| 2020-05-31 |
记-9 |
551001 |
其他村务支出 |
支付疫情防控费用等 |
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8,400.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付初心馆布展工程进度款 |
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80,791.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付太平周边四处房屋维修造价咨询费 |
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3,000.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付天后宫栈道工程招标代理费 |
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2,500.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付明峻堂、裕安堂省级文保单位申报文本编辑费 |
|
30,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付儒林第广场、红海节点、立面改造等工程招标代理费 |
|
26,339.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付村口到村部立面改造工程预算审核费 |
|
1,500.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551001 |
其他村务支出 |
支付宣传广告费 |
|
9,005.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551005 |
财务费用 |
支付短信收费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付乡村振兴环境整治费用等 |
|
69,318.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
522006 |
美丽乡村建设专款 |
收到镇财转入乡村振兴古村落资金 |
5,000,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-10 |
551005 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
40.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551001 |
其他村务支出 |
支付五保户化粪池改造款 |
|
4,595.50 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551003 |
征拆支出 |
支付公路征地补差款 |
|
42,120.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
支付路灯维修、垃圾车维修等 |
|
840.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
支付原北山中圳清淤费用 |
|
2,700.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551001 |
其他村务支出 |
支付养镘场土地征收本金发放 |
|
19,604.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
支付村主干工资及个人绩效奖 |
|
113,800.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
511002 |
企业上交利润 |
支付中心桥电站应分摊工资等 |
|
3,160.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付保洁员工资等 |
|
53,800.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
400.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541010 |
水电费 |
支付村部及旅游公厕水电费 |
|
258.43 |
苏沪彩 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
支付银行短信费用 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2020年1-6月村主干报酬等费用 |
65,440.00 |
|
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
1,537.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541010 |
水电费 |
支付村部电费等 |
|
212.06 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
发放天后宫周边土地租赁费 |
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17,640.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付添购置垃圾桶等 |
|
7,200.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
53102 |
利息收入 |
收到第二季度利息 |
3,125.11 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付保洁员工资 |
|
2,900.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付化粪池改造及环境整治费用 |
|
5,264.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付安装饮用水主管及其他 |
|
6,032.80 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551027004 |
其他项目资金 |
转到福建客家红信旅游发展有限公司乡村振兴建设资金 |
|
3,000,000.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551001 |
其他村务支出 |
支付宣传广告费 |
|
9,950.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551001 |
其他村务支出 |
支付白蚁防治费用 |
|
1,500.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付环境整治等 |
|
2,800.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
8,377,015.11 |
3,566,068.76 |
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