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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522018 |
党建经费 |
收到镇财转入2019年度党建工作经费 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年乡村生态景观资金 |
115,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
551005 |
财务费用 |
购买转账支票手续、工本费 |
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50.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551005 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
511004 |
水泥厂租金 |
收到张春香缴来圆宝墩水泥厂租金 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
551022 |
传统古村落支出 |
支付县保林仲炎烈士故居、中国传统村落申报文本编制费 |
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35,500.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
支付美丽福建挂图费用 |
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398.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551001 |
其他村务支出 |
支付农房保险费 |
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6,189.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付篮球场地面改造工程结算审核费用等 |
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5,500.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
支付订福建支部生活费用 |
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1,008.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
支付订永定年鉴 |
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5,000.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付红色客家小镇文化策划创作费 |
|
14,440.00 |
苏沪彩 |
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记-13 |
551001 |
其他村务支出 |
支付乡村景观林绿化款 |
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15,000.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付西陂印象宣传费 |
|
8,798.00 |
苏沪彩 |
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记-15 |
522001 |
上级补助 |
收到工资补助 |
12,505.05 |
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苏沪彩 |
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记-16 |
522001 |
上级补助 |
收到工资补助 |
3,961.08 |
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苏沪彩 |
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记-17 |
522001 |
上级补助 |
收到工资补助 |
3,517.82 |
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苏沪彩 |
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记-18 |
551027004 |
其他项目资金 |
支付游客服务中心残疾人用品 |
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3,423.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付天后宫门口土地流转、种植荷花费用 |
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21,870.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
支付村干部、村民小组长工资、绩效等 |
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247,840.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付圈子内五线保洁员、村内保洁员工资 |
|
16,000.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付圈子内五线保洁员、村内保洁员工资 |
|
44,800.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551016 |
水毁补偿 |
支付中心桥电站渠道补偿款 |
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17,810.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541010 |
水电费 |
支付电费、订报刊及零星费用 |
|
327.44 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
支付电费、订报刊及零星费、 |
|
396.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
支付电费、订报刊及零星费用 |
|
672.50 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付“初心馆”专家评审费 |
|
4,600.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付空心房清理、拆除整治费用 |
|
63,950.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
购垃圾桶 |
|
8,250.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551001 |
其他村务支出 |
高虎路造成的补偿款 |
|
14,000.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付河道及公路两边清理垃圾 |
|
5,270.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551001 |
其他村务支出 |
支付天后宫拖拉机耕田工资 |
|
1,234.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
支付2019年度村老干部工资 |
|
5,760.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551001 |
其他村务支出 |
支付村主水管维修 |
|
2,481.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
支付2019年各水圳管理员工资 |
|
7,200.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
551029 |
水利支出 |
支付五乡圳清理淤泥等 |
|
11,550.00 |
苏沪彩 |
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记-18 |
541010 |
水电费 |
支付电费补偿及路灯管理、维修等 |
|
12,590.00 |
苏沪彩 |
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记-19 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付太平苏维埃周力四处房屋维修工程进度款 |
|
575,566.00 |
苏沪彩 |
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记-20 |
551013 |
中心桥电站 |
支付中心桥电站股份分红款 |
|
26,504.60 |
苏沪彩 |
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记-21 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付古巷道修缮工程进度款 |
|
348,087.00 |
苏沪彩 |
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记-22 |
551001 |
其他村务支出 |
支付生态景观林工程补助款 |
|
100,000.00 |
苏沪彩 |
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记-24 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付儒林广场、东林耕读园、红海设计费 |
|
75,000.00 |
苏沪彩 |
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记-25 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付高陂寮山农场机耕道路硬化项目款 |
|
200,000.00 |
苏沪彩 |
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记-26 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付太平苏维埃政府四处原址修缮工程设计费 |
|
60,000.00 |
苏沪彩 |
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记-27 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付溪边桥至太阳能路灯安装工程进度款 |
|
298,489.00 |
苏沪彩 |
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记-28 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付村口到村部立面改造工程进度款 |
|
120,000.00 |
苏沪彩 |
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记-29 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付西陂二小道路拓宽工程进度款 |
|
145,000.00 |
苏沪彩 |
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记-31 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
收款人账号有误退汇 |
|
-75,000.00 |
苏沪彩 |
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记-32 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付儒林广场、东林耕读园、红海设计费 |
|
75,000.00 |
苏沪彩 |
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记-34 |
522001 |
上级补助 |
收到文化服务中心以奖代补助、虎岗镇渔业补助款 |
114,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-35 |
522012 |
保洁员工资 |
收到镇财转入村居保洁员市、区补助工资 |
64,350.00 |
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苏沪彩 |
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记-37 |
541002 |
办公费 |
支付购置藤椅及打扫卫生费用 |
|
1,300.00 |
苏沪彩 |
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记-38 |
551027004 |
其他项目资金 |
支付导向牌、顶层木栏杆与五角垃圾分类宣传等制作费用 |
|
48,860.00 |
苏沪彩 |
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记-39 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付天后宫桥地质勘察费 |
|
37,206.00 |
苏沪彩 |
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记-40 |
522020 |
乡村振兴经济资金 |
收到镇财转入乡村振兴资金 |
200,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-41 |
551001 |
其他村务支出 |
支付废矿山治理工程款 |
|
175,043.00 |
苏沪彩 |
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记-41 |
551005 |
财务费用 |
支付废矿山治理工程款及银行手续费 |
|
9.00 |
苏沪彩 |
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记-42 |
551005 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
200.00 |
苏沪彩 |
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记-43 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2019度征折绩效 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-44 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入废弃矿山治理补助款 |
176,000.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-02-01 |
记-1 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年度村主干个人绩效 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
551005 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入疫情防控补助资金 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551005 |
财务费用 |
支付清产核资结算欠款及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
53102 |
利息收入 |
收到第一季度利息 |
1,371.71 |
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苏沪彩 |
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合计： |
817,905.66 |
2,793,206.54 |
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