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高陂镇西陂村2019年第四季度财务收支明细

西陂　　加入时间：2020-1-17 9:50:14　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：西陂村帐套名称：西陂村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-2	551027001	乡村旅游项目资金	从汇初心馆设计费		30,000.00	苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-4	522001	上级补助	收到镇财转入创建健身康乐家园工作经费	1,000.00		苏沪彩
	记-2	541002	办公费	从汇初心馆设计费及银行手续费		10.00	苏沪彩
2019-11-30	记-2	551027005	组织振兴党建项目资金	广告费（党建）		12,700.00	苏沪彩
	记-2	551027003	民生基础设施项目资金	裸房改造		1,632.00	苏沪彩
	记-2	551016	水毁补偿	中心桥电站崩塌冲毁种养植补偿款		123,265.00	苏沪彩
	记-4	522006	美丽乡村建设专款	收到镇财转入美丽乡村建设资金	2,000,000.00		苏沪彩
	记-2	541002	办公费	2019年福建森林村庄申报材料费、水利风景会费		1,728.00	苏沪彩
	记-2	551007	困难补助慰问及赞助费	困难村民补助款		800.00	苏沪彩
	记-2	551014	征兵支出	2019年参军慰问金		1,800.00	苏沪彩
	记-2	551006	路灯维修及电费支出	路灯安装及维修款		2,568.00	苏沪彩
	记-2	551011	清洁家园及保洁员工资	环境卫生整治		19,462.00	苏沪彩
	记-2	551001	其他村务支出	康乐家园大鼓队购置鞋服费		3,624.00	苏沪彩
	记-2	551002	道路支出	西兴桥边补路		480.00	苏沪彩
	记-2	551023	篮球赛支出	2019年社区杯活动费		15,585.00	苏沪彩
	记-2	541002	办公费	支付银行汇款手续费		20.00	苏沪彩
	记-3	522001	上级补助	收到镇财转入资金	350,000.00		苏沪彩
	记-2	551027001	乡村旅游项目资金	摄影制作费、申报省级历史文化街文本编制费、		17,500.00	苏沪彩
	记-2	541002	办公费	支付水电费及办公费、打印材料费		1,298.00	苏沪彩
	记-2	541010	水电费	支付水电费及办公费、打印材料费		2,034.57	苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-2	551001	其他村务支出	改善提升“以奖代补”资金申报设计费		30,000.00	苏沪彩
2019-12-31	记-1	511002	企业上交利润	结转[12]期损益		113,800.00	苏沪彩
	记-1	522001	上级补助	结转[12]期损益		1,072,765.42	苏沪彩
	记-1	522003	水利补助	结转[12]期损益		40,000.00	苏沪彩
	记-1	522006	美丽乡村建设专款	结转[12]期损益		2,000,000.00	苏沪彩
	记-1	522010	组织运转经费	结转[12]期损益		46,640.00	苏沪彩
	记-1	522012	保洁员工资	结转[12]期损益		42,900.00	苏沪彩
	记-1	522013	村干部报酬	结转[12]期损益		65,440.00	苏沪彩
	记-1	522015	生态林监管费	结转[12]期损益		29,429.10	苏沪彩
	记-1	522018	党建经费	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	522020	乡村振兴经济资金	结转[12]期损益		2,100,000.00	苏沪彩
	记-1	53102	利息收入	结转[12]期损益		3,743.07	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	348,200.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	30,841.00		苏沪彩
	记-1	541007	订阅报刊杂志	结转[12]期损益	1,440.00		苏沪彩
	记-1	541009	会议费	结转[12]期损益	4,650.00		苏沪彩
	记-1	541010	水电费	结转[12]期损益	2,034.57		苏沪彩
	记-1	551001	其他村务支出	结转[12]期损益	86,414.00		苏沪彩
	记-1	551002	道路支出	结转[12]期损益	131,270.00		苏沪彩
	记-1	551004	天后宫支出	结转[12]期损益	28,712.00		苏沪彩
	记-1	551005	财务费用	结转[12]期损益	100.00		苏沪彩
	记-1	551006	路灯维修及电费支出	结转[12]期损益	63,322.00		苏沪彩
	记-1	551007	困难补助慰问及赞助费	结转[12]期损益	1,900.00		苏沪彩
	记-1	551010	节日活动费	结转[12]期损益	7,715.00		苏沪彩
	记-1	551011	清洁家园及保洁员工资	结转[12]期损益	119,057.00		苏沪彩
	记-1	551012	水圳及河道清理支出	结转[12]期损益	87,227.00		苏沪彩
	记-1	551013	中心桥电站	结转[12]期损益	3,160.00		苏沪彩
	记-1	551014	征兵支出	结转[12]期损益	4,400.00		苏沪彩
	记-1	551016	水毁补偿	结转[12]期损益	123,265.00		苏沪彩
	记-1	551018	天后宫消防路	结转[12]期损益	989,130.00		苏沪彩
	记-1	551020	红色旧址	结转[12]期损益	17,000.00		苏沪彩
	记-1	551022	传统古村落支出	结转[12]期损益	180,000.00		苏沪彩
	记-1	551023	篮球赛支出	结转[12]期损益	15,585.00		苏沪彩
	记-1	551024	天后宫停车场	结转[12]期损益	341,251.00		苏沪彩
	记-1	551025	道路硬化	结转[12]期损益	181,941.00		苏沪彩
	记-1	551026	换届选举支出	结转[12]期损益	8,190.00		苏沪彩
	记-1	551027001	乡村旅游项目资金	结转[12]期损益	239,701.00		苏沪彩
	记-1	551027002	农村人居环境整治项目资金	结转[12]期损益	285,106.00		苏沪彩
	记-1	551027003	民生基础设施项目资金	结转[12]期损益	866,941.40		苏沪彩
	记-1	551027005	组织振兴党建项目资金	结转[12]期损益	128,778.00		苏沪彩
	记-2	541002	办公费	支付银行短信费		10.00	苏沪彩
	记-3	551001	其他村务支出	支付健身康乐家园活动费饮水管维修材料及工资费用		4,556.00	苏沪彩
	记-3	551027005	组织振兴党建项目资金	支付党群服务中心宣传费		21,319.00	苏沪彩
	记-3	541002	办公费	支付村部用水、电费及零星费用		2,038.00	苏沪彩
	记-3	541009	会议费	支付村民代表会议补助		1,530.00	苏沪彩
	记-3	551012	水圳及河道清理支出	支付环境整治费用		14,570.00	苏沪彩
	记-4	551013	中心桥电站	返还渠道维修期间的承包金		10,600.00	苏沪彩
	记-4	541002	办公费	返还渠道维修期间的承包金及银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-5	551027002	农村人居环境整治项目资金	支付空心房平面测量费		17,813.00	苏沪彩
	记-5	541002	办公费	支付空心房平面测量费及银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-7	522001	上级补助	收到镇财政转入卫生所建设资金	60,000.00		苏沪彩
	记-8	522020	乡村振兴经济资金	收到镇财政转入乡村振兴资金	1,000,000.00		苏沪彩
	记-9	522015	生态林监管费	收到镇财政转入2019年天然林补助及监管费	20,253.62		苏沪彩
	记-10	53102	利息收入	收到2019年第四季度的利息	1,619.01		苏沪彩
	记-11	522001	上级补助	收入镇财政转入征地补偿款	73,228.80		苏沪彩
	记-12	522001	上级补助	收到镇财政转入2019年7-12月村主干报酬	65,440.00		苏沪彩
	记-13	522001	上级补助	结转[12]期损益		198,668.80	苏沪彩
	记-13	522015	生态林监管费	结转[12]期损益		20,253.62	苏沪彩
	记-13	522020	乡村振兴经济资金	结转[12]期损益		1,000,000.00	苏沪彩
	记-13	53102	利息收入	结转[12]期损益		1,619.01	苏沪彩
	记-13	541002	办公费	结转[12]期损益	2,068.00		苏沪彩
	记-13	541009	会议费	结转[12]期损益	1,530.00		苏沪彩
	记-13	551001	其他村务支出	结转[12]期损益	4,556.00		苏沪彩
	记-13	551012	水圳及河道清理支出	结转[12]期损益	14,570.00		苏沪彩
	记-13	551013	中心桥电站	结转[12]期损益	10,600.00		苏沪彩
	记-13	551027002	农村人居环境整治项目资金	结转[12]期损益	17,813.00		苏沪彩
	记-13	551027005	组织振兴党建项目资金	结转[12]期损益	21,319.00		苏沪彩
				合计：	7,941,328.40	7,073,441.59
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17