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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
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1,238.00 |
苏沪彩 |
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记-14 |
522020 |
乡村振兴经济资金 |
镇财政转入县级乡村振兴项目资金 |
300,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付二小道路扩宽征地款 |
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29,128.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
购转账支票二本工本、手续费 |
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50.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
支付环境卫生整治等 |
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1,130.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
购置大鼓器材一套 |
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10,620.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551020 |
红色旧址 |
支付县保文本编制费 |
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17,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付县保文本编制费及手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付寮山农民公园工程款及银行手续费 |
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15.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付篮球场地面改造工程结算款 |
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71,271.40 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付篮球场地面改造工程结算款及手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
支付路灯维修费 |
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28,040.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付天后宫周边道路路灯亮化工程结算 |
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33,672.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付白改黑工程结算 |
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46,471.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付白改黑工程结算手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付天后宫周边道路划线、标志等 |
|
48,111.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
支付天后宫周边道路划线、标志等手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
551027003 |
民生基础设施项目资金 |
支付天后宫栈道工程款结算 |
|
107,545.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付天后宫栈道工程款结算及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-13 |
551002 |
道路支出 |
支付矿山公路排水沟改造零星工程 |
|
30,402.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551001 |
其他村务支出 |
支付自来水管抢修及更改部办公整理请小工 |
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3,900.00 |
苏沪彩 |
| 2019-08-31 |
记-5 |
551022 |
传统古村落支出 |
申报历史文化名称、制作文本等 |
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180,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
天后宫大门口景观种植油菜花 |
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12,660.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
购置垃圾桶 |
|
9,160.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公零星费用等 |
|
2,272.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
522015 |
生态林监管费 |
收到区林业局转入生态林监管费、天然林补助 |
29,429.10 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
支付路灯及房屋维修、环境卫生整治 |
|
7,059.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付王乡圳清淤及割草 |
|
8,250.00 |
苏沪彩 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表大会误工补助 |
|
1,620.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
53102 |
利息收入 |
收到第三季度利息 |
1,338.95 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
发放村保洁员工资 |
|
43,600.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
支付修水圳工资材料河道清理等 |
|
5,780.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551014 |
征兵支出 |
2019年征兵交通补助等 |
|
2,600.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551001 |
其他村务支出 |
购买垃圾板车 |
|
1,105.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
路灯安装及维修等 |
|
7,897.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公费及村部电费、网络费 |
|
1,159.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
551027002 |
农村人居环境整治项目资金 |
支付环境整治及五线内保洁员工资 |
|
229,440.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付银行汇款手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
522013 |
村干部报酬 |
收到镇财政转入村主干工资及村级组织运转经费 |
65,440.00 |
|
苏沪彩 |
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记-3 |
522010 |
组织运转经费 |
收到镇财政转入村主干工资及村级组织运转经费 |
46,640.00 |
|
苏沪彩 |
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记-4 |
551001 |
其他村务支出 |
支付白蚁防治经费 |
|
1,500.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付荷花种植费用 |
|
53,262.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
支付初心馆设计费 |
|
30,000.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付初心馆设计费及银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551027005 |
组织振兴党建项目资金 |
支付党建宣传费 |
|
116,078.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551027001 |
乡村旅游项目资金 |
退回初心馆设计费 |
|
-30,000.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付西陂桥水电站渠道修复分摊款及银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551001 |
其他村务支出 |
支付西陂桥水电站渠道修复分摊款 |
|
41,965.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付党建宣传费及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部工资 |
|
110,200.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
442,848.05 |
1,264,325.40 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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