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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
551002 |
道路维修 |
西陂桥至高虎桥路面维修（村集体土地征收补偿款） |
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2,850.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
路灯维修及安装（村集体土地征收补偿款） |
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4,663.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付西陂红色客家小镇创意策划费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551022 |
传统古村落支出 |
支付西陂红色客家小镇创意策划费 |
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21,600.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
支付2018年度绩效工资 |
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58,300.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541009 |
会议费 |
支付会议误工补助费 |
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1,590.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付环境整治费 |
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4,145.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551010 |
节日活动费 |
支付（三八）节日活动费 |
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2,111.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
支付订福建支部生活费 |
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1,440.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付电视网络费及办公费用 |
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2,416.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
支付路灯维修费 |
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410.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付银行转账手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付清产核资费用 |
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5,000.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
522001 |
上级 |
收到镇财政农村集体产权制度改革经费 |
5,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
科普e站建设（永定区政协补助款） |
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6,810.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551026 |
换届选举支出 |
2018年村级换届选民登记（2018年选举工作经费） |
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8,190.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
办公费（2018年办公费） |
|
644.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551010 |
节日活动费 |
天后宫舞蹈队购服装及其他（村集体土地征收补偿 |
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5,604.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
河道清理（永定区环保局 |
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10,250.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551007 |
困难补助慰问及赞助费 |
困难补助（村集体土地征收补偿） |
|
1,100.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
村内环境卫生治理（村集体土地征收补偿） |
|
34,100.00 |
苏沪彩 |
| 2019-05-31 |
记-2 |
511002 |
企业上交利润 |
收到中心桥电站上交款 |
113,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付银行信息费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
| 2019-06-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付宣传广告费 |
|
3,400.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
支付村干部工资旧欠村干部工资 |
|
120,200.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
53102 |
利息收入 |
收到第二季度利息 |
1,283.54 |
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苏沪彩 |
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记-8 |
522001 |
上级 |
收到镇财政转入中心桥电站渠道水毁农田征地款 |
314,184.00 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
522020 |
乡村振兴 |
镇财政转入乡村振兴资金 |
800,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付“一事一议”连接许佳村道路工程款（银行手续费） |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
支付村保洁员工资 |
|
43,600.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付办公费、路灯维修及零星费用等 |
|
2,814.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551027001 |
乡村旅游项目 |
支付天后宫西面土地流转租金 |
|
36,549.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551027002 |
农村人居环境整治项目 |
支付环境卫生整治 |
|
7,056.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
522001 |
上级 |
收到镇财政转入基本农田巡查补助款 |
13,000.00 |
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苏沪彩 |
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合计： |
1,247,267.54 |
384,902.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：简秀连 |
会计：简秀连 |
编制日期：2019年8月5 |
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