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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入科普e站建设补助款 |
5,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522003 |
水利补助 |
高陂财政所转入河道补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-18 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
付林基发黄田圳鲜水墩塘至神岭下清淤费 |
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47,520.00 |
吴晓琼 |
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记-17 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
付黄田圳马鞍坡至鲜水塘清淤费 |
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14,600.00 |
吴晓琼 |
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记-13 |
551019 |
天后宫绿化 |
付林秀芳天后宫种油菜花款 |
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38,660.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551013 |
中心桥电站 |
付2018年中心桥电站法人工资 |
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3,160.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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1,762.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
付2019年天后宫大门口土地租金 |
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18,850.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
付2018年路灯电费补贴 |
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9,300.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部财补工资 |
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59,500.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
付环境卫生整治费发放股份经济合作成立村民代表误工补贴 |
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1,440.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
付环境卫生整治费 |
|
5,350.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
付西陂桥至老村部道路水沟及水管维修费 |
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4,063.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
付农民体育公园架线材料费及人工工资 |
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3,385.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
522012 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入保洁员补助款 |
42,900.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522001 |
上级 |
高陂镇政府转入环境考评补助款 |
10,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
522001 |
上级 |
上级转入补助款 |
4,581.42 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
80.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
购买垃圾桶 |
|
4,320.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
付下坝头修复材料人工工资 |
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3,884.00 |
吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-4 |
551025 |
道路硬化 |
冲调整审计17年12月24#凭证 |
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181,941.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551005 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551002 |
道路维修 |
冲调整审计17年12月20#凭证 |
|
97,538.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551004 |
天后宫支出 |
冲调整审计17年12月21#凭证 |
|
28,712.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551018 |
天后宫消防路 |
冲调整审计17年12月22#凭证 |
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989,130.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
522018 |
党建经费 |
高陂人民政府转入2018年党建经费 |
1,200.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
551024 |
天后宫停车场 |
冲调整审计17年12月23#凭证 |
|
341,251.00 |
吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
53102 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
1,120.58 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522003 |
水利补助 |
高陂财政所转入河道清理补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入后龙山路灯补助款 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
522020 |
乡村振兴 |
高陂财政所转入乡村振兴补助款 |
1,000,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
551005 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入天后宫消防栓设施补助款 |
340,000.00 |
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吴晓琼 |
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合计： |
1,474,802.00 |
1,854,466.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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