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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-11 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-27 |
记-3 |
561001 |
中心桥电站分红 |
中心桥电站转入2017年4.30至2018年4.30分红款 |
113,800.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-05-10 |
记-2 |
53104 |
其他 |
张跃文退回审计违规发放交通补贴 |
1,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-05-11 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-24 |
记-3 |
53104 |
其他 |
高陂镇政府转入2018年村级换届选举工作经费 |
3,620.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-04 |
记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
付村里零星费用 |
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7,006.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
付林兆龙五乡圳石背至睦邻余屋、大甲圳学书屋至雷公坝清淤费用 |
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48,236.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551001 |
其他村务支出 |
付龙岩佳图测绘公司资产清查测量费 |
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16,472.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551006 |
路灯维修及电费支出 |
路灯安装及维修费 |
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1,006.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
中心桥至裕安堂等环境卫生治理支出 |
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10,193.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
发放村民代表清产核资大会误工补贴 |
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1,230.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551019 |
天后宫绿化 |
付林秀芳天后宫油菜花及荷花绿化 |
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38,611.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551011 |
清洁家园及保洁员工资 |
发产保洁员2018年1-4月工资 |
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42,600.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发产村干部2018年1-4月工资 |
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43,200.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
发产土地确权村民小组长误工补贴 |
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25,760.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他村务支出 |
申报非遗“迎春牛“文本编制及制作牌子费 |
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4,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及复印打印等费用 |
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1,717.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
缴村部宽带年费 |
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1,030.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541010 |
办公电费 |
付村部3-5月电费 |
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533.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
订阅《生命至上安全第一》及《社会发展年鉴》 |
|
1,375.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-08 |
记-1 |
53102 |
利息收入 |
林焕元存入审计退回招待费 |
2,200.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-11 |
记-4 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-15 |
记-2 |
522015 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入生态林监管费 |
15,126.13 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-21 |
记-3 |
53102 |
利息收入 |
第二季度利息收入 |
2,423.38 |
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吴晓琼 |
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合计： |
138,169.51 |
243,009.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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