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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：西陂村 帐套名称：西陂村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-11 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-01-17 |
记-2 |
522012 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
42,900.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-3 |
522001 |
上级 |
高陂镇政府转入生态景观林资金 |
105,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
522015 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入生态林监管费 |
5,266.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
522001 |
上级 |
高陂镇政府转入土地确权经费 |
36,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-05 |
记-1 |
551005 |
财务费用 |
购买转账支票3本手续费 |
|
75.00 |
吴晓琼 |
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记-13 |
551001 |
其他村务支出 |
付福建鑫腾建设公司培荆堂维修工程结算款 |
|
101,777.00 |
吴晓琼 |
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记-17 |
551005 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
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记-16 |
551019 |
天后宫绿化 |
付林秀芳天后宫种植油菜花进度款 |
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23,435.00 |
吴晓琼 |
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记-15 |
551001 |
其他村务支出 |
付福建泓业招标公司工程代理及资询费 |
|
12,000.00 |
吴晓琼 |
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记-14 |
551001 |
其他村务支出 |
付福建岩声文化传煤公司苏维埃课题研究款 |
|
15,000.00 |
吴晓琼 |
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记-13 |
551005 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551004 |
天后宫支出 |
转付天后宫大门土地租金 |
|
17,820.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541009 |
会议费 |
发放2017年12月党员大会误工补贴 |
|
2,280.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551001 |
其他村务支出 |
付供水管维修工资及材料费 |
|
6,620.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551001 |
其他村务支出 |
付郑屋坝村集体土地清场勾机费 |
|
4,728.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541010 |
办公电费 |
付村部2017年12月-2018年1月电费 |
|
208.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
订阅创业天下及中国青年报等 |
|
1,474.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
林氏大宗祠卫生治理及后龙山水沟清淤工资等支出 |
|
5,845.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
635.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551013 |
中心桥电站 |
付中心桥电站2017年1-12月甲方工资 |
|
5,560.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年10-12月增资工资 |
|
11,400.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年7-12月财补工资 |
|
22,700.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
发放村民小组长2017年1-12月工资 |
|
8,280.00 |
吴晓琼 |
| |
记-7 |
53104 |
其他 |
徐楠存入西陂水利风景区规划服务费 |
16,500.00 |
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吴晓琼 |
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记-6 |
522002 |
道路补助 |
高陂财政所转入轻钙厂至仙水塘道路硬化补助款 |
100,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-06 |
记-3 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-4 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-09 |
记-8 |
522009 |
古村落建设 |
高陂财政所转入传统村落文本编制及项目建设补助款 |
1,000,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入申报3A级旅游景点停车场建设补助款 |
300,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-11 |
记-5 |
551005 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-12 |
记-9 |
522018 |
党建经费 |
高陂镇政府转入党建经费 |
1,200.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-13 |
记-11 |
53101 |
征地工作经费 |
高陂财政所转入征地服务费 |
240,291.00 |
|
吴晓琼 |
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记-10 |
522003 |
水利补助 |
高陂财政所转入水圳清淤补助款 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-19 |
522002 |
道路补助 |
结转[2]期损益 |
|
100,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522003 |
水利补助 |
结转[2]期损益 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522009 |
古村落建设 |
结转[2]期损益 |
|
1,000,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551001 |
其他村务支出 |
结转[2]期损益 |
140,125.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
541010 |
办公电费 |
结转[2]期损益 |
208.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
541009 |
会议费 |
结转[2]期损益 |
2,280.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
541007 |
订阅报刊杂志 |
结转[2]期损益 |
1,474.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
635.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
42,380.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
53104 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
16,500.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
53101 |
征地工作经费 |
结转[2]期损益 |
|
240,291.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522018 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
1,200.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522015 |
生态林监管费 |
结转[2]期损益 |
|
5,266.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522012 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
42,900.00 |
吴晓琼 |
| |
记-19 |
522001 |
上级 |
结转[2]期损益 |
|
441,000.00 |
吴晓琼 |
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记-20 |
551002 |
道路维修 |
结转[2]期损益 |
-97,538.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551019 |
天后宫绿化 |
结转[2]期损益 |
23,435.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551013 |
中心桥电站 |
结转[2]期损益 |
5,560.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551012 |
水圳及河道清理支出 |
结转[2]期损益 |
5,845.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551008 |
美丽乡村建设支出 |
结转[2]期损益 |
105,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-20 |
551008 |
美丽乡村建设支出 |
结转[2]期损益 |
-105,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-19 |
551005 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
142.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551002 |
道路维修 |
结转[2]期损益 |
97,538.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-19 |
551004 |
天后宫支出 |
结转[2]期损益 |
17,820.00 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
2,107,061.00 |
2,107,061.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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